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BILAN PALLINI APS (ATELIER PHYSIQUE ET SPORTIF) 2018 Siren 441779840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial	256000		256000	256000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65701	63716	1985	3985
Autres immobilisations corporelles	48017	44058	3959	7419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6114		6114	6115
TOTAL (I)	377833	109774	268059	273518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63031		63031	65501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111733	22495	89238	115379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88398		88398	135782
Autres créances	13512		13512	14234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2338		2338	40784
Charges constatées d’avance	300		300	
TOTAL (II)	279315	22495	256820	371681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657149	132269	524879	645199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7140		6490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115286		102920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31421		13018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431005		462427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20823		60836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	944		1032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35221		62250	
Dettes fiscales et sociales	32059		52943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844		4276	
Produits constatés d’avance (2)	2981		1435	
TOTAL (IV)	93874		182772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524879		645199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93874		170872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8923			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	279724	36255	315980	304008
Production vendue biens	358682	69620	428303	484135
Production vendue services	32987	400	33387	40047
Chiffres d’affaires nets	671394	106276	777670	828190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1038	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7548	1202
Autres produits			11	16
Total des produits d’exploitation (I)			786270	834808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167025	235352
Variation de stock (marchandises)			20536	-54525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113773	140231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2469	-14627
Autres achats et charges externes			200026	198652
Impôts, taxes et versements assimilés			6684	9781
Salaires et traitements			237071	238701
Charges sociales			59744	59857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5438	6558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5604	1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	145
Total des charges d’exploitation (II) 			818415	821260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32145	13548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42	124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638	1956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	1956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509	-1758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32654	11791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786399		835126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817820		822108	
BENEFICE OU PERTE	-31421		13018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261550		
Total Immobilisations corporelles		115855		
Total Immobilisations financières		6115		
Total Général		383520		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	258000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2136	113719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6115
Total Général			5686	377834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550		3550	2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104452	5439	2116	107775
AMORTISSEMENTS Total Général	110002	5439	5666	109775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115		6115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88399	88399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13513	13513		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	300	300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108326	102211	6115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8924	8924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11900	11900		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35221	35221		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32059	32059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2788	2788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2982	2982		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93874	93874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel