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BILAN PALLINI APS (ATELIER PHYSIQUE ET SPORTIF) 2017 Siren 441779840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	256000		256000	256000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67838	63853	3985	6340
Autres immobilisations corporelles	48017	40598	7419	11022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115		6115	6115
TOTAL (I)	383520	110002	273518	279476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65501		65501	50875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132270	16891	115379	61989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135782		135782	114303
Autres créances	14234		14234	12604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40784		40784	132360
Charges constatées d’avance				192
TOTAL (II)	388572	16891	371681	372323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772092	126893	645199	651799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6490		4460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102920		64357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13018		40593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462427		449410	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60836		94600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1032		944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62250		33840	
Dettes fiscales et sociales	52943		52458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4276		1941	
Produits constatés d’avance (2)	1435		7168	
TOTAL (IV)	182772		202390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645199		651799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304008		304008	374453
Production vendue biens	484135		484135	513239
Production vendue services	40047		40047	53782
Chiffres d’affaires nets	828190		828190	941473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1202	3406
Autres produits			16	123
Total des produits d’exploitation (I)			834808	945001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235352	170966
Variation de stock (marchandises)			-54525	56
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140231	180876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14627	9962
Autres achats et charges externes			198652	220458
Impôts, taxes et versements assimilés			9781	8703
Salaires et traitements			238701	229158
Charges sociales			59857	60419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6558	9228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134	3046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145	2682
Total des charges d’exploitation (II) 			821260	895554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13548	49447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			124	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	3580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	3580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1758	-3283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11791	46164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333		5301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835126		945298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822108		904705	
BENEFICE OU PERTE	13018		40593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5550		
Total Immobilisations corporelles		115255		
Total Immobilisations financières		6115		
Total Général		382920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6115
Total Général				383520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97894	6558		104452
AMORTISSEMENTS Total Général	103444	6558		110002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14234			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	156131	150016	6115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60836	48936	11900	
Emprunts et dettes financières divers	88	88		
Fournisseurs et comptes rattachés	62250	62250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52943	52943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5220	5220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1435	1435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	182772	170872	11900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel