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BILAN NEWLOC 2019 Siren 441734183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	179082	142064	37018	41023
Fonds commercial	2224168		2224168	2224168
Autres immobilisations incorporelles	350467		350467	350467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84372055	29933350	54438705	43276176
Autres immobilisations corporelles	10138269	5346728	4791541	4129426
Immobilisations en cours	1092269		1092269	2813588
Avances et acomptes				584725
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	409713		409713	397243
TOTAL (I)	98766054	35422141	63343913	53816846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	967309	14028	953282	911660
Avances et acomptes versés sur commandes	92877		92877	40988
Clients et comptes rattachés	12075188	671243	11403946	11138164
Autres créances	863194		863194	1769281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	41000
Disponibilités	1313908		1313908	684240
Charges constatées d’avance	51266		51266	85026
TOTAL (II)	15376742	685270	14691472	14670359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1			
TOTAL GENERAL (0 à V)	114142797	36107412	78035385	68487205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		429170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	851818		2389557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2959035		1533092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15575237		10341025	
TOTAL (I)	24886090		19692843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7110		15064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41898029		35626893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47396			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3491094		3720092	
Dettes fiscales et sociales	4010337		3712838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2746755		4935293	
Autres dettes	948574		784182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53149295		48794362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78035385		68487205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5073249		5073249	4322679
Production vendue biens				
Production vendue services	49182019		49182019	43195179
Chiffres d’affaires nets	54255268		54255268	47517857
				
Production stockée				
Production immobilisée			9783	24459
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900442	695978
Autres produits			6278231	5258781
Total des produits d’exploitation (I)			61443724	53501075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5019607	3438034
Variation de stock (marchandises)			-43125	-8000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17694335	17670542
Impôts, taxes et versements assimilés			1011398	992017
Salaires et traitements			8371176	7491586
Charges sociales			3186220	2847259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14009370	10903908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			364702	196678
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2244209	2227905
Total des charges d’exploitation (II) 			51857891	45759928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9585833	7741147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			18725	18018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18725	18018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549102	418356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549102	418356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530377	-400338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9055456	7340809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4763		17495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199606		81829	
Reprises sur provisions et transferts de charges	663181		444975	
Total des produits exceptionnels (VII)	867550		544300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4664		10271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62553		41376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5897393		5492522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5964610		5544169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5097060		-4999869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1017666		822845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18305		-14996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62329999		54063393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59370964		52530302	
BENEFICE OU PERTE	2959035		1533092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2743000		11000
Total Immobilisations corporelles		75989000		29086000
Total Immobilisations financières		397000		21000
Total Général		79129000		29118000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2754000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9471000	95602000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	410000
Total Général			9479000	98766000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127000	15000		142000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25184000	13994000	3898000	35279000
AMORTISSEMENTS Total Général	25311000	14009000	3898000	35421000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000		410000	
Clients douteux ou litigieux	934000	934000		
Autres créances clients	11141000	11141000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35000	35000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000	7000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	719000	719000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18000	18000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84000	84000		
Charges constatées d’avance	51000	51000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13399000	12989000	410000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3491000	3491000		
Personnel et comptes rattachés	2481000	2481000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1347000	1347000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183000	183000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2747000	2747000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	949000	949000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11198000	11198000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	241			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	241