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BILAN NEWLOC 2017 Siren 441734183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154316	114597	39719	33682
Fonds commercial	2224168		2224168	2174168
Autres immobilisations incorporelles	350467		350467	350467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42508710	13336437	29172273	14541453
Autres immobilisations corporelles	6795383	3499252	3296131	3201586
Immobilisations en cours	34576		34576	93870
Avances et acomptes	1541288		1541288	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	396013		396013	366850
TOTAL (I)	54004952	16950285	37054667	20762106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	916184	11341	904843	771021
Avances et acomptes versés sur commandes	22462		22462	57589
Clients et comptes rattachés	9717727	420506	9297221	8259521
Autres créances	1355232		1355232	999178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41000		41000	41000
Disponibilités	1795786		1795786	1146967
Charges constatées d’avance	124233		124233	186237
TOTAL (II)	13972624	431847	13540776	11461512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67977575	17382133	50595443	32223618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	391561		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3674993		1555333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752172		2231221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5293479		1786623	
TOTAL (I)	15112205		10853178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53387		181685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28335927		13042733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2937795		3459442	
Dettes fiscales et sociales	3227305		2210103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366505		1917900	
Autres dettes	548430		555996	
Produits constatés d’avance (2)			2581	
TOTAL (IV)	35483238		21370441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50595443		32223618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3983803	47920	4031723	3428746
Production vendue biens				
Production vendue services	37715045	1051	37716096	30163518
Chiffres d’affaires nets	41698848	48971	41747820	33592264
				
Production stockée				
Production immobilisée			7723	434
Subventions d’exploitation			45406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486558	754156
Autres produits			4719343	7083715
Total des produits d’exploitation (I)			47006850	41430570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2957066	2639096
Variation de stock (marchandises)			-132089	-130252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17947686	17605999
Impôts, taxes et versements assimilés			823232	853406
Salaires et traitements			7097771	5944609
Charges sociales			2483781	2126872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7859480	3982063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178135	243023
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2803646	4828485
Total des charges d’exploitation (II) 			42018707	38093301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4988143	3337269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5243	6313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5243	6313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			304501	93523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304501	93523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-299257	-87210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4688886	3250058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90121		17479	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123821		25283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	367378		294010	
Total des produits exceptionnels (VII)	581319		336772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13210		862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128023		4769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3874233		631196	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4015466		636828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3434147		-300055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	519691		342292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17124		376490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47593412		41773655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46841240		39542434	
BENEFICE OU PERTE	752172		2231221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2662000		63000
Total Immobilisations corporelles		29233000		26898000
Total Immobilisations financières		367000		29000
Total Général		32262000		26990000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		2729000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5245000	50880000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396000
Total Général		3000	5245000	54005000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104000	11000		115000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11397000	7848000	2409000	16835000
AMORTISSEMENTS Total Général	11501000	7859000	2409000	16950000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396000			
Clients douteux ou litigieux	9718000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	464000			
Divers				
Groupe et associés	770000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72000			
Charges constatées d’avance	124000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11592000	11196000	396000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53000	40000	13000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000		40000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2938000	2938000		
Personnel et comptes rattachés	1655000	1655000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1127000	1127000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367000	367000		
Groupe et associés	28296000	28296000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548000	548000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35469000	35416000	53000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	212