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BILAN NEWLOC 2016 Siren 441734183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137494	103812	33682	19203
Fonds commercial	2174168		2174168	1385706
Autres immobilisations incorporelles	350467		350467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23161305	8619852	14541453	7553822
Autres immobilisations corporelles	5978660	2777074	3201586	2744510
Immobilisations en cours	93870		93870	83000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	366850		366850	298233
TOTAL (I)	32262845	11500738	20762106	12084473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	784095	13074	771021	617226
Avances et acomptes versés sur commandes	57589		57589	3100
Clients et comptes rattachés	8598236	338714	8259521	6084945
Autres créances	999178		999178	610148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	41000		41000	
Disponibilités	1146967		1146967	40438
Charges constatées d’avance	186237		186237	137429
TOTAL (II)	11813301	351789	11461512	7493286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44076146	11852527	32223618	19577759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			999980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1555333		1651721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2231221		1103632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1786623		1456002	
TOTAL (I)	10853178		8291336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181685		23086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13042733		6442384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3459442		1975963	
Dettes fiscales et sociales	2210103		1593371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1917900		818375	
Autres dettes	555996		433244	
Produits constatés d’avance (2)	2581			
TOTAL (IV)	21370441		11286424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32223618		19577759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3428746		3428746	2169612
Production vendue biens				
Production vendue services	30163518		30163518	24039972
Chiffres d’affaires nets	33592264		33592264	26209583
				
Production stockée				
Production immobilisée			434	8558
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			754156	581438
Autres produits			7083715	4784975
Total des produits d’exploitation (I)			41430570	31584555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2639096	1449967
Variation de stock (marchandises)			-130252	74553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17605999	14789467
Impôts, taxes et versements assimilés			853406	534465
Salaires et traitements			5944609	4657857
Charges sociales			2126872	1552163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3982063	3132557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243023	173386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4828485	3220575
Total des charges d’exploitation (II) 			38093301	29584989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3337269	1999566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93523	116634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93523	116634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87210	-116634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3250058	1882932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17479		8339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25283		174810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	294010		187298	
Total des produits exceptionnels (VII)	336772		370447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		23217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4769		90605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	631196		361015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636828		474837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300055		-104390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	342292		209215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376490		465695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41773655		31955002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39542434		30851370	
BENEFICE OU PERTE	2231221		1103632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1493000		1174000
Total Immobilisations corporelles		19537000		16382000
Total Immobilisations financières		298000		69000
Total Général		21328000		17625000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		2662000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		83000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5000	6691000	29233000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				367000
Total Général			6691000	32262000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88000	16000		104000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9156000	4251000	2010000	11397000
AMORTISSEMENTS Total Général	9244000	4267000	2010000	11501000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367000			
Clients douteux ou litigieux	406000			
Autres créances clients	8192000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11000			
Impôts sur les bénéfices	863000			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92000			
Charges constatées d’avance	186000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10150000	9783000	367000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17000		17000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3459000	3459000		
Personnel et comptes rattachés	1176000	1176000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	935000	935000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1918000	1918000		
Groupe et associés	13026000	13026000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556000	556000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21369000	21301000	67000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	178