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BILAN LES DEUX MESANGES 2016 Siren 441714565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	198184		198184	198184
Immobilisations incorporelles – Autres	2500	2500		
Immobilisations corporelles	63710	49687	14022	17790
Immobilisations financières	2427	2305	122	122
Total Actif Immobilisé	266820	54492	212328	216096
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65496		65496	53753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5791		5791	6046
Créances – Autres	11938		11938	13239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19663		19663	13748
Caisse				
Charges constatées d’avance	891		891	2845
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103779		103779	89630
Total général Actif	370599	143010		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			65000	65000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6500	6500
Réserves réglementées				
Autres réserves			72562	63341
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7479	9221
Provisions réglementées			9985	11781
Total des capitaux propres - Total I			161527	155843
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42663	65218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26008	29104
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79701		
Autres dettes			84977	50095
Produits constatés d’avance			934	5467
Total des dettes			154581	149883
Total général Passif			316107	305726
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10161	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	150409		143010	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56918		61567	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	118		1538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	207445		206114	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126776		105714	
Variation de stock (marchandises)	-11744		8890	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51906		54647	
(dont taxe professionnelle)	1096			
Impôts, taxes et versements assimilés	1607		2414	
Rémunérations du personnel 	8040		8040	
Charges sociales	113		400	
Dotations aux amortissements	3768		3862	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	180467		183972	
Résultat d’exploitation	26978		22142	
Produits financiers	6597		65	
Produits exceptionnels	11956		1795	
Charges financières	2772		13315	
Charges exceptionnelles	34590			
Impôts sur les bénéfices	690		1467	
Bénéfice ou perte	7479		9221	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel