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BILAN LE FAUBOURG 2018 Siren 441709425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3917	3917		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59204	56657	2546	
Autres immobilisations corporelles	100389	95379	5010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2922		2922	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26529		26529	
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	200762	155954	44808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7800		7800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13620		13620	
Avances et acomptes versés sur commandes	19057		19057	
Clients et comptes rattachés	192		192	
Autres créances	83544	6810	76734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1157		1157	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	125371	6810	118561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	326134	162764	163370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20212			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-187529			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7670			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174913			
Dettes fiscales et sociales	168316			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	350900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7670			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307732		307732	
Production vendue biens				
Production vendue services	27429		27429	
Chiffres d’affaires nets	335161		335161	
				
Production stockée			381	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			735	
Total des produits d’exploitation (I)			337945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110676	
Variation de stock (marchandises)			-1740	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107004	
Impôts, taxes et versements assimilés			10299	
Salaires et traitements			66303	
Charges sociales			12734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6810	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3845	
Total des charges d’exploitation (II) 			317926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20018	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6789			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344734			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340575			
BENEFICE OU PERTE	4159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1686			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3917		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162516		
Total Immobilisations financières		34329		
Total Général		200762		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3917
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34329
Total Général				200762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3917			3917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150133	1902		152036
AMORTISSEMENTS Total Général	154051	1902		155954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6810		6810
Total Provisions pour dépréciation		6810		6810
TOTAL GENERAL		6810		6810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6810		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26529		26529	
Autres immobilisations financières	7800		7800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192	192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2018	2018		
T. V. A.	67711	67711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13814	13814		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118065	83736	34329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7670	7670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174913	174913		
Personnel et comptes rattachés	9531	9531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57545	57545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36036	36036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65202	65202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350900	350900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1989			
Location, charges locatives et de copropriété	62646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107004			
Taxe professionnelle	10299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10299			
Montant de la TVA. collectée	37185			
Total TVA. déductible sur biens et services	18925			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel