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BILAN LA FINANCIERE DE MONTMUR 2016 Siren 441759958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1768931	1173061	595870	300764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108780		108780	108780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2109	913	1196	181
Autres immobilisations corporelles	921933	544988	376945	375164
Immobilisations en cours	25599		25599	4600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11444692	150000	11294692	11282986
Créances rattachées à des participations	4196871		4196871	4818564
Autres titres immobilisés				
Prêts	25796		25796	16262
Autres immobilisations financières	23426		23426	23362
TOTAL (I)	18518138	1868962	16649176	16930663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2311201		2311201	3672451
Autres créances	3699822		3699822	2850048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154779		154779	52476
Charges constatées d’avance	86832		86832	93238
TOTAL (II)	6252633		6252633	6668214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24770771	1868962	22901809	23598878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524500		1524500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3050497		3050497	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152450		152450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6372583		6092937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60031		504646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122140		193181	
TOTAL (I)	11282201		11518211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48500		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48500		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332785		476453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8184892		7866521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639331		654831	
Dettes fiscales et sociales	1126417		1177873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196665		1782955	
Produits constatés d’avance (2)	91017		32034	
TOTAL (IV)	11571108		11990667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22901809		23598878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7159907		7159907	7376885
Chiffres d’affaires nets	7159907		7159907	7376885
				
Production stockée				
Production immobilisée			332234	7845
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89694	75659
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			7581837	7460400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21693	25803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3927020	3715778
Impôts, taxes et versements assimilés			107731	116693
Salaires et traitements			2044433	2183316
Charges sociales			887609	903582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275267	342359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27054	
Autres charges			183678	212
Total des charges d’exploitation (II) 			7474484	7287743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107353	172656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			403660	323837
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42773	55560
Reprises sur provisions et transferts de charges			435000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446433	814397
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	
Intérêts et charges assimilées			110156	115149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260156	115149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186278	699248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293631	871905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		2460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	139595			
Total des produits exceptionnels (VII)	159595		2460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74076		1416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13295		2386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			102000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87370		105802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72224		-103342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305824		263917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8187865		8277257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8127834		7772611	
BENEFICE OU PERTE	60031		504646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1419424		458287
Total Immobilisations corporelles		813760		155726
Total Immobilisations financières		16141174		7481508
Total Général		18374358		8095521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1877711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19844	949642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7931897		15690785
Total Général		7931897	19844	18518138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1009880	163181		1173061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433815	112086		545901
AMORTISSEMENTS Total Général	1443696	275267		1718962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122140
Total Provisions réglementées	193181		71041	122140
Provisions pour litiges				48500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	27054	68554	48500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		150000		150000
TOTAL GENERAL	283181	177054	139595	320640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27054		
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles			139595	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4196871	4196871		
Prêts	25796	25796		
Autres immobilisations financières	23426	23426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2311201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16642			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3463173			
T. V. A.	80688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17492			
Groupe et associés	121828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	86832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10343948	10294726	49222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332785	146445	186339	
Emprunts et dettes financières divers	8184892	7320588	691392	
Fournisseurs et comptes rattachés	639331	639331		
Personnel et comptes rattachés	353876	353876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274424	274424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464042	464042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34075	34075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1196665	1196665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91017	91017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11571108	10520464	877731	172912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel