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BILAN GTL FORMATION 2017 Siren 441750577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31113	30923	190	2179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278	1278		64
Autres immobilisations corporelles	51142	46800	4343	6975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	83533	79000	4533	9218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1787		1787	2059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				753
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19258		19258	36108
Autres créances	5402		5402	13405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028		1028	60
Charges constatées d’avance	1962		1962	3711
TOTAL (II)	29437		29437	56096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112970	79000	33969	65314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13498		8186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14521		5312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7777		22298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3090		14809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4492		8241	
Dettes fiscales et sociales	7885		13459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10725		91	
Produits constatés d’avance (2)			6416	
TOTAL (IV)	26192		43016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33969		65314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26192		43016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				285
Production vendue biens				9016
Production vendue services	52926	21436	74362	86211
Chiffres d’affaires nets	52926	21436	74362	95512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2168	
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			76538	95518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-45
Variation de stock (marchandises)			753	213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2285	415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			272	66
Autres achats et charges externes			47819	49161
Impôts, taxes et versements assimilés			426	23
Salaires et traitements			25420	25371
Charges sociales			7956	6692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4685	7122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	22
Total des charges d’exploitation (II) 			89618	89040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13080	6478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129	394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	-394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13209	6083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1312		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312		267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1312		-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76538		95709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91059		90397	
BENEFICE OU PERTE	-14521		5312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83533		
Total Immobilisations financières				
Total Général		83533		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				83533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74315	4685		79000
AMORTISSEMENTS Total Général	74315	4685		79000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1509			
T. V. A.	3278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614			
Charges constatées d’avance	1962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26621	26621		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3090	3090		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4492	4492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4661	4661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2883	2883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341	341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10725	10725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26192	26192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15604		18006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9971		15440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22244		15715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47819		49161	
Taxe professionnelle	174		178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	252		-155	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	426		23	
Montant de la TVA. collectée	13672		19102	
Total TVA. déductible sur biens et services	7615		9808	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1