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BILAN ESSONNOISE D'AMENAGEMENTS URBAINS 2019 Siren 441794112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2036	2036		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97791	88160	9630	
Autres immobilisations corporelles	52710	45213	7497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	
TOTAL (I)	170145	138334	31811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2564		2564	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485709	28816	456894	
Autres créances	45287		45287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7094		7094	
Charges constatées d’avance	12088		12088	
TOTAL (II)	552742	28816	523926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722886	167150	555737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	171000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	70700			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	325000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-580562			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-116148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	177270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40205			
Dettes fiscales et sociales	124575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	671884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182101			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2200		2200	
Production vendue services	986017		986017	
Chiffres d’affaires nets	988217		988217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29544	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1020707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			972	
Autres achats et charges externes			354933	
Impôts, taxes et versements assimilés			14444	
Salaires et traitements			387396	
Charges sociales			210726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14528	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8702	
Total des charges d’exploitation (II) 			1185528	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	535			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1021242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185528			
BENEFICE OU PERTE	-164285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2925		
Total Immobilisations corporelles		151703		833
Total Immobilisations financières		14683		
Total Général		169311		833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14683
Total Général				170145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100342	35067		135409
AMORTISSEMENTS Total Général	103267	35067		138334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24988	14528	10700	28816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24988	14528	10700	28816
TOTAL GENERAL	24988	14528	10700	28816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	
Clients douteux ou litigieux	31567		31567	
Autres créances clients	454142	454142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27906	4618	23288	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17381	17381		
Charges constatées d’avance	12088	12088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	557157	488229	68929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	177270	25016	83963	
Fournisseurs et comptes rattachés	40205	35261		
Personnel et comptes rattachés	5007	5007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52331	52331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62610	59859	2751	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4627	4627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329834			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671884	182101	86714	403069
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111059			
Location, charges locatives et de copropriété	114502			
Personnel extérieur à l’entreprise	10413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106256			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354933			
Taxe professionnelle	8820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14444			
Montant de la TVA. collectée	128566			
Total TVA. déductible sur biens et services	99815			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel