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BILAN ESSONNOISE D'AMENAGEMENTS URBAINS 2018 Siren 441794112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2036	2036		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97791	64423	33368	
Autres immobilisations corporelles	51876	33883	17993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	
TOTAL (I)	169311	103267	66044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3536		3536	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472080	24988	447093	
Autres créances	86245		86245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163016		163016	
Charges constatées d’avance	13594		13594	
TOTAL (II)	738472	24988	713485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907784	128255	779529	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	171000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	70700			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	325000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-53862			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73483			
Dettes fiscales et sociales	132150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833391			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779529			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1133550		1133550	
Chiffres d’affaires nets	1133550		1133550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35166	
Autres produits			21657	
Total des produits d’exploitation (I)			1193884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440511	
Impôts, taxes et versements assimilés			19616	
Salaires et traitements			386655	
Charges sociales			214191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7494	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2214	
Total des charges d’exploitation (II) 			1352841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158957	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21808			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374649			
BENEFICE OU PERTE	-153739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2286		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2925		
Total Immobilisations corporelles		183815		9279
Total Immobilisations financières		16912		
Total Général		205938		9279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41391	151703
Prêts et immobilisations financières			2229	
Total Immobilisations financières			2229	14683
Total Général			43620	169311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2286			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82180	37745	19583	100342
AMORTISSEMENTS Total Général	87391	37745	19583	103267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16400		16400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20723	7494	3229	24988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20723	7494	3229	24988
TOTAL GENERAL	37123	7494	19629	24988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14073		14073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472080	442742	29338	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12548	12548		
T. V. A.	31865	7268	24597	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41832	41832		
Charges constatées d’avance	13594	13594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585993	517985	68009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195923	18653	76774	100496
Fournisseurs et comptes rattachés	73483	67671		5813
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38932	38932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87761	85369		2392
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5457	5457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	431834			431834
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833391	216083	76774	540534
Emprunts souscrits en cours d’exercice	207031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel