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BILAN ESSONNOISE D'AMENAGEMENTS URBAINS 2017 Siren 441794112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2286	2286		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2036	2036		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102561	42404	60157	
Autres immobilisations corporelles	79219	37740	41479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16302		16302	
TOTAL (I)	205938	87391	118547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3536		3536	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802509	20723	781787	
Autres créances	238572		238572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175838		175838	
Charges constatées d’avance	19454		19454	
TOTAL (II)	1239910	20723	1219188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1445848	108113	1337735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	171000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	95700			
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	300000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-700807			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15400			
Provisions pour charges	1000			
TOTAL (III)	16400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8128			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103546			
Dettes fiscales et sociales	206360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	903425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1221458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1556559		1556559	
Chiffres d’affaires nets	1556559		1556559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3870	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203150	
Autres produits			2036	
Total des produits d’exploitation (I)			1765616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2583	
Autres achats et charges externes			543707	
Impôts, taxes et versements assimilés			18435	
Salaires et traitements			404199	
Charges sociales			230634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7953	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			51824	
Total des charges d’exploitation (II) 			1712463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1712558			
BENEFICE OU PERTE	171984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2286		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2925		
Total Immobilisations corporelles		82556	95700	5559
Total Immobilisations financières		13659		3254
Total Général		101425	95700	8813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16912
Total Général				205938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2286			2286
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78316	3864		82180
AMORTISSEMENTS Total Général	83527	3864		87391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	84180	1000	68780	16400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142311	7953	129541	20723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142311	7953	129541	20723
TOTAL GENERAL	226491	8953	198321	37123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			198321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16302			
Clients douteux ou litigieux	123720			
Autres créances clients	678789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14972			
T. V. A.	65309			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1282			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157009			
Charges constatées d’avance	19454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076838	918659	158179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103546	103546		
Personnel et comptes rattachés	6368	6368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58457	58457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134373	116852	17521	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7162	7162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903425	280088	117169	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213331	572472	134690	506168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170517			
Location, charges locatives et de copropriété	179233			
Personnel extérieur à l’entreprise	18773			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543707			
Taxe professionnelle	10366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18435			
Montant de la TVA. collectée	225263			
Total TVA. déductible sur biens et services	206230			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10