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BILAN ESSONNOISE D'AMENAGEMENTS URBAINS 2016 Siren 441794112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2286	2286		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2925	2925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2036	2036		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42977	39196	3780	9787
Autres immobilisations corporelles	37544	37084	460	5364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	610
Prêts				600
Autres immobilisations financières	13049		13049	26141
TOTAL (I)	101425	83527	17898	42503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	953		953	1799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622198	142311	479887	835113
Autres créances	108028		108028	103271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491330		491330	61197
Charges constatées d’avance	9958		9958	16420
TOTAL (II)	1232466	142311	1090156	1017800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333892	225837	1108054	1060303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	171000		171000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-234966		-55569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465840		-179398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167807		298034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84180		16400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84180		16400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153716		195959	
Dettes fiscales et sociales	220521		248776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817443			
Produits constatés d’avance (2)			1134	
TOTAL (IV)	1191681		745869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1108054		1060303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2027681		2027681	2387495
Chiffres d’affaires nets	2027681		2027681	2387495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2367	789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24589	57283
Autres produits			1501	19
Total des produits d’exploitation (I)			2056138	2445587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542127	584778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			846	9177
Autres achats et charges externes			824228	882395
Impôts, taxes et versements assimilés			18148	27426
Salaires et traitements			651508	624702
Charges sociales			321278	384237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12109	15008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74656	50519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	13400
Autres charges			281	8219
Total des charges d’exploitation (II) 			2447180	2599862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391042	-154275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7473	15866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7473	15866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7141	-15729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398183	-170004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4407			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4407		8600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284		176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66064		17994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61657		-9394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060877		2454325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526718		2633722	
BENEFICE OU PERTE	-465840		-179398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2286		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2925		
Total Immobilisations corporelles		86464		1481
Total Immobilisations financières		27351		92
Total Général		119025		1573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5389	82556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13784	13659
Total Général			19173	101425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2286			2286
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925			2925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71312	12109	5105	78316
AMORTISSEMENTS Total Général	76523	12109	5105	83527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16400	67780		84180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79401	74656	11747	142311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79401	74656	11747	142311
TOTAL GENERAL	95801	142436	11747	226491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65780		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13049	5000		
Clients douteux ou litigieux	25152			
Autres créances clients	597046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20350			
T. V. A.	58695			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1708			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27274			
Charges constatées d’avance	9958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	753232	538527	214705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153716	94578	59138	
Personnel et comptes rattachés	1889	1889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89534	89534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125109	97125	27984	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3989	3989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	817443		817443	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1191681	287115	904565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219841			
Location, charges locatives et de copropriété	311765			
Personnel extérieur à l’entreprise	38658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1320			
Autres comptes	210161			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824228			
Taxe professionnelle	7000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18148			
Montant de la TVA. collectée	254024			
Total TVA. déductible sur biens et services	260209			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15