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BILAN CONFISERIE DE CARPENTRAS 2016 Siren 441732567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3762	3762		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1720	1248	472	805
Fonds commercial	41996		41996	41996
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168101	100184	67917	70579
Autres immobilisations corporelles	101076	57349	43727	51371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3715		3715	3715
TOTAL (I)	320369	162542	157827	168466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31998		31998	20876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66497		66497	57875
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	71738		71738	95176
Autres créances	12700		12700	22328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3413		3413	1855
Charges constatées d’avance	17557		17557	20124
TOTAL (II)	207904		207904	218235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528273	162542	365731	386701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2983		-9938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6681		12922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18464		11784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48262		23751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234		3911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28634		52991	
Dettes fiscales et sociales	41988		50601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221398		235386	
Produits constatés d’avance (2)	6752		8277	
TOTAL (IV)	347267		374917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365731		386701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347267		374917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48262		23751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490608		490608	505434
Production vendue biens				
Production vendue services	1828		1828	1622
Chiffres d’affaires nets	492436		492436	507056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3835	1290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			919	15555
Autres produits			637	280
Total des produits d’exploitation (I)			497827	524180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57513	47384
Variation de stock (marchandises)			-8622	28855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117119	125055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11121	-7814
Autres achats et charges externes			121842	137014
Impôts, taxes et versements assimilés			8951	9776
Salaires et traitements			134801	125828
Charges sociales			32500	31401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33533	28775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	1378
Total des charges d’exploitation (II) 			486979	527652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10848	-3472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825	-565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10023	-4037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712		19972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	712		24472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4054		4318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4054		7513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3342		16959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498539		548653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491858		535731	
BENEFICE OU PERTE	6681		12922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1295		5179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	919		15555	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2780		3276	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85		461	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3762		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43716		
Total Immobilisations corporelles		246282		22894
Total Immobilisations financières		3715		
Total Général		297475		22894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3762
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3715
Total Général				320369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3762			3762
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	915	333		1248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124333	33200		157533
AMORTISSEMENTS Total Général	129009	33533		162542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3715	3715		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7606			
T. V. A.	4707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388			
Charges constatées d’avance	17557			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105710	105710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48262	48262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28634	28634		
Personnel et comptes rattachés	1810	1810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28661	28661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9716	9716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1801	1801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221398	221398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6752	6752		
TOTAL – ETAT DES DETTES	347267	347267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	680		825	
Location, charges locatives et de copropriété	37021		36124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14384		11907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2515	
Autres comptes	69757		85643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121842		137014	
Taxe professionnelle	3300		3800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5651		5976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8951		9776	
Montant de la TVA. collectée	73758		77769	
Total TVA. déductible sur biens et services	33595		35143	
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		6