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BILAN CAP MER ET LOISIRS 2018 Siren 441768207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71617	47646	23970	
Fonds commercial	6119856		6119856	
Autres immobilisations incorporelles	657819	219271	438548	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85697		85697	
Constructions	12184522	2547567	9636954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2449445	1974981	474463	
Autres immobilisations corporelles	3525044	2024605	1500439	
Immobilisations en cours	434929		434929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665271		665271	
Créances rattachées à des participations	220356		220356	
Autres titres immobilisés	500000	22330	477669	
Prêts				
Autres immobilisations financières	587		587	
TOTAL (I)	26915149	6836403	20078745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19010		19010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371085	22372	348712	
Autres créances	1158704		1158704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7553		7553	
Disponibilités	551999		551999	
Charges constatées d’avance	120507		120507	
TOTAL (II)	2228861	22372	2206488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29144010	6858775	22285234	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6760194			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13513			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6660721			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14465980			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6495681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	360279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257233			
Dettes fiscales et sociales	445220			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7819254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22285234			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	123			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6845987		3307
Total Immobilisations corporelles		17969762		1341462
Total Immobilisations financières		1385703		511
Total Général		26201453		1345281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6849294
Virement postes immobilisations corporelles en cours		209222		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		209222	422363	18679639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1386215
Total Général		209222	422363	26915149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221487	45430		266917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5593717	1226452	273014	6547154
AMORTISSEMENTS Total Général	5815204	1271882	273014	6814072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		22330		22330
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22372		22372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44703		44703
TOTAL GENERAL		44703		44703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22372		
                                             - Financières		22330		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220356		220356	
Prêts				
Autres immobilisations financières	587		587	
Clients douteux ou litigieux	30244	30244		
Autres créances clients	340840	340840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3045	3045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30409	30409		
T. V. A.	189264	189264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6264	6264		
Groupe et associés	837073	837073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92647	92647		
Charges constatées d’avance	120507	120507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871242	1650297	220944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6495558	559243	2398126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257233	257233		
Personnel et comptes rattachés	116432	116432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100526	100526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154057	154057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74203	74203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360279	360279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260839	260839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7819254	1882939	2398126	3538187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	384413			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	817786			
Location, charges locatives et de copropriété	773756			
Personnel extérieur à l’entreprise	12592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	232680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2206606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4043422			
Taxe professionnelle	147146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259286			
Montant de la TVA. collectée	1254628			
Total TVA. déductible sur biens et services	680614			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48