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BILAN CAP MER ET LOISIRS 2017 Siren 441768207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68310	46071	22239	
Fonds commercial	6119856		6119856	
Autres immobilisations incorporelles	657819	175416	482402	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85697		85697	
Constructions	11769294	1892709	9876585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2551793	2066169	485623	
Autres immobilisations corporelles	3122655	1634838	1487816	
Immobilisations en cours	440322		440322	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665271		665271	
Créances rattachées à des participations	220344		220344	
Autres titres immobilisés	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	
TOTAL (I)	26201453	5815204	20386248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17218		17218	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225046		225046	
Autres créances	1289798		1289798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7553		7553	
Disponibilités	153434		153434	
Charges constatées d’avance	123887		123887	
TOTAL (II)	1816938		1816938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28018392	5815204	22203187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6760194			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13513			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5814357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13569553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7134159			
Emprunts et dettes financières divers (4)	632845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348165			
Dettes fiscales et sociales	365849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8633634			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22203187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2116087			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7420			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11898		11898	
Production vendue biens				
Production vendue services	7731538		7731538	
Chiffres d’affaires nets	7743437		7743437	
				
Production stockée				
Production immobilisée			950363	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51221	
Autres produits			13765	
Total des produits d’exploitation (I)			8758786	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6741	
Variation de stock (marchandises)			5842	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4025590	
Impôts, taxes et versements assimilés			277307	
Salaires et traitements			1406893	
Charges sociales			354892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16081	
Total des charges d’exploitation (II) 			7423737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1335049	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12013	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			860	
Total des produits financiers (V)			58033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242842	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242842	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247689			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105092			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142416			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31091			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9064509			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8218146			
BENEFICE OU PERTE	846363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6144			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6846042		1305
Total Immobilisations corporelles		16902552		1384250
Total Immobilisations financières		885703		504308
Total Général		24634298		1889864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1360	6845987
Virement postes immobilisations corporelles en cours		72977		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72977	244062	17969762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4308	1385703
Total Général		72977	249731	26201453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176054	46793	1360	221487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4562450	1170236	138970	5593717
AMORTISSEMENTS Total Général	4738505	1217030	140330	5815204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220344			
Prêts				
Autres immobilisations financières	87			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	225046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2751			
Impôts sur les bénéfices	108189			
T. V. A.	303174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	724762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147391			
Charges constatées d’avance	123887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1859165	1638732	220432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7420	7420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7126739	609192	2337514	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348165	348165		
Personnel et comptes rattachés	57522	57522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56594	56594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193790	193790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57942	57942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632845	632845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152614	152614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8633634	2116087	2337514	4180032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	677709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier	591122			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1258554			
Location, charges locatives et de copropriété	769731			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1823090			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4025590			
Taxe professionnelle	129718			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	147589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	277307			
Montant de la TVA. collectée	1009757			
Total TVA. déductible sur biens et services	558314			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel