ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAP MER ET LOISIRS 2016 Siren 441768207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68365	44491	23873	
Fonds commercial	6119856		6119856	
Autres immobilisations incorporelles	657819	131562	526257	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49696		49696	
Constructions	11548678	1237475	10311202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2621650	2028128	593521	
Autres immobilisations corporelles	2470336	1296846	1173490	
Immobilisations en cours	212190		212190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665271		665271	
Créances rattachées à des participations	220344		220344	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87		87	
TOTAL (I)	24634298	4738505	19895793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23060		23060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216501		216501	
Autres créances	663911		663911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	959563		959563	
Disponibilités	159979		159979	
Charges constatées d’avance	95150		95150	
TOTAL (II)	2118167		2118167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26752465	4738505	22013960	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6760194			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13513			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5333498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13173190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7928436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	142149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349081			
Dettes fiscales et sociales	283645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137458			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8840770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22013960			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120643			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137600		137600	
Production vendue biens				
Production vendue services	7410231		7410231	
Chiffres d’affaires nets	7547832		7547832	
				
Production stockée				
Production immobilisée			510959	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24210	
Autres produits			6848	
Total des produits d’exploitation (I)			8089850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78593	
Variation de stock (marchandises)			2184	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3444221	
Impôts, taxes et versements assimilés			190895	
Salaires et traitements			1249886	
Charges sociales			303436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1202693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38416	
Total des charges d’exploitation (II) 			6531817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1558033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50875	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1784	
Total des produits financiers (V)			59292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			289561	
Différences négatives de change			913	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231182	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1326850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57557			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8247429			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7316570			
BENEFICE OU PERTE	930858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	229695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24210			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5987			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6843017		3025
Total Immobilisations corporelles		16102363		943042
Total Immobilisations financières		885703		4308
Total Général		23831084		950376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6846042
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000	127853	16902552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4308	885703
Total Général		15000	132162	24634298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132048	44005		176054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3474059	1158687	70296	4562450
AMORTISSEMENTS Total Général	3606108	1202693	70296	4738505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	220344			
Prêts				
Autres immobilisations financières	87			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11093			
Groupe et associés	189675			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238572			
Charges constatées d’avance	95150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195996	975563	220432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120643	120643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7807792	700356	2227146	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349081	349081		
Personnel et comptes rattachés	23359	23359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50493	50493		
Impôts sur les bénéfices	47602	47602		
T.V.A.	99917	99917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62273	62273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142149	142149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137458	137458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8840770	1733334	2227146	4880289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	430210			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	710724			
Location, charges locatives et de copropriété	792588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163982			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1776925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3444221			
Taxe professionnelle	131391			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190895			
Montant de la TVA. collectée	887682			
Total TVA. déductible sur biens et services	589538			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55