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BILAN ADIS-HAUC 2021 Siren 441744349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80711	80711		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73876	25225	48651	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195538	193654	1884	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	789394	765368	24026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56236		56236	
TOTAL (I)	1195756	1064959	130797	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	707338	7000	700338	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42929		42929	
Autres créances	64435		64435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	731915		731915	
Charges constatées d’avance	8872		8872	
TOTAL (II)	1555490	7000	1548490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	54701		54701	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2805946	1071959	1733988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118452			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	413302			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2032127			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	352565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1147808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges	10190			
TOTAL (III)	44190			
Emprunts obligataires convertibles	333499			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	690486			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19449			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990121			
Dettes fiscales et sociales	491897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2837606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1167419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	312154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2819667		2819667	
Production vendue biens				
Production vendue services	23546		23546	
Chiffres d’affaires nets	2843213		2843213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13340	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			2911073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1683954	
Variation de stock (marchandises)			-214237	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476332	
Impôts, taxes et versements assimilés			51832	
Salaires et traitements			443624	
Charges sociales			91242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10190	
Autres charges			340	
Total des charges d’exploitation (II) 			2563872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347201	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2565072			
BENEFICE OU PERTE	352565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48357		32354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32376		41500
Total Immobilisations corporelles		948938		35995
Total Immobilisations financières		54141		2096
Total Général		1083811		111944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80711
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				984933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56236
Total Général				1195756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48357	32354		80711
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19225	6000		25225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	934340	24682		959022
AMORTISSEMENTS Total Général	1001922	63036		1064959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10190
Total Provisions pour risques et charges	34000	10190		44190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7000		7000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7000		7000
TOTAL GENERAL	34000	17190		51190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56236		56236	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42929	42929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-64	-64		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61307	61307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3193	3193		
Charges constatées d’avance	8872	8872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	172473	116237	56236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	333499	333499		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	690486		224990	465496
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	990121	313157	220584	456380
Personnel et comptes rattachés	34509	34509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140845	63994	25041	51809
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87857	87857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228686	2799	73604	152283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	312154	312154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19449	19449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2837606	1167419	544218	1125969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	240348			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54505			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181478			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476332			
Taxe professionnelle	18307			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51832			
Montant de la TVA. collectée	555569			
Total TVA. déductible sur biens et services	418834			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16