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BILAN ADIS-HAUC 2018 Siren 441744349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48357	48357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32376	6433	25943	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195538	192694	2844	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	742509	727981	14528	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52594		52594	
TOTAL (I)	1071375	975466	95909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	471673		471673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14002		14002	
Autres créances	95792		95792	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237946		237946	
Charges constatées d’avance	4940		4940	
TOTAL (II)	824353		824353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895728	975466	920262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156675			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1608283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1459842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737035			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952808			
Dettes fiscales et sociales	453845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2346104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2158041		2158041	
Production vendue biens				
Production vendue services	9236		9236	
Chiffres d’affaires nets	2167277		2167277	
				
Production stockée				
Production immobilisée			980	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3929	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			2172353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1145749	
Variation de stock (marchandises)			22722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424064	
Impôts, taxes et versements assimilés			51218	
Salaires et traitements			389362	
Charges sociales			99430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			2181122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			670	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2181558			
BENEFICE OU PERTE	-8234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48357		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2376		30000
Total Immobilisations corporelles		958801		9247
Total Immobilisations financières		52081		513
Total Général		1061615		39760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	938047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52594
Total Général			30000	1071375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48357			48357
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	790	5643		6433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877918	42758		920676
AMORTISSEMENTS Total Général	927065	48401		975467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000			34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34000			34000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52594		52594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14002	14002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-460	-460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66867	66867		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22046	22046		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7340	7340		
Charges constatées d’avance	4940	4940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167329	114734	52594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737035	46550	224990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952808	274529	221012	
Personnel et comptes rattachés	27151	27151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113996	36029	25405	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71582	71582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241115	15228	73604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202416	202416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346104	673486	545010	1127608
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	230352			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153097			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424064			
Taxe professionnelle	17412			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33806			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51218			
Montant de la TVA. collectée	469079			
Total TVA. déductible sur biens et services	299307			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30