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BILAN ADIS-HAUC 2016 Siren 441744349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48357	48357		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2376		2376	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195538	175605	19933	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	730983	620320	110664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52065		52065	
TOTAL (I)	1029320	844282	185038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	426302		426302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29933		29933	
Autres créances	147119		147119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354999		354999	
Charges constatées d’avance	5942		5942	
TOTAL (II)	964295		964295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993614	844282	1149333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	156675			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1442225			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168694			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1454244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775827			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026309			
Dettes fiscales et sociales	529891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2563577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2452853		2452853	
Production vendue biens				
Production vendue services	12946		12946	
Chiffres d’affaires nets	2465799		2465799	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133397	
Autres produits			2629	
Total des produits d’exploitation (I)			2601825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1306352	
Variation de stock (marchandises)			74421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533785	
Impôts, taxes et versements assimilés			58797	
Salaires et traitements			414853	
Charges sociales			120836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1621	
Total des charges d’exploitation (II) 			2618933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2605457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774151			
BENEFICE OU PERTE	-168694			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		2376
Total Immobilisations corporelles		1058441		
Total Immobilisations financières		52065		
Total Général		1276558		2376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17695	48357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100000	2376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131919	926521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52065
Total Général			249615	1029320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59903	6149	17695	48357
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810808	102120	117004	795925
AMORTISSEMENTS Total Général	870712	108269	134699	844282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	34000		40000
sur immobilisations – incorporelles	100000		100000	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000		100000	
TOTAL GENERAL	106000	34000	100000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-4825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69920			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24502			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57522			
Charges constatées d’avance	5942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235059	182993	52065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775827	22875	178440	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026309	287062	175285	
Personnel et comptes rattachés	28588	28588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172660	88802	19032	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74837	74837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253806	11212	54777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231551	231551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2563577	744926	427535	1391116
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	289939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171878			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533785			
Taxe professionnelle	22712			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58797			
Montant de la TVA. collectée	532100			
Total TVA. déductible sur biens et services	353611			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30