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BILAN ADIS-HAUC 2015 Siren 441744349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	66052	59903	6149	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000	100000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195538	162782	32756	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	862903	648027	214876	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52065		52065	
TOTAL (I)	1276558	970712	305846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500953		500953	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29309		29309	
Autres créances	105493		105493	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431556		431556	
Charges constatées d’avance	11085		11085	
TOTAL (II)	1078396		1078396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2354954	970712	1384242	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	156675			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1486548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44323			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1285550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775827			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8571			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071336			
Dettes fiscales et sociales	555396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2663792			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384242			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2663792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2591919		2591919	
Production vendue biens				
Production vendue services	14410		14410	
Chiffres d’affaires nets	2606329		2606329	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6437	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			2612870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1454188	
Variation de stock (marchandises)			-3128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747315	
Impôts, taxes et versements assimilés			56009	
Salaires et traitements			322541	
Charges sociales			63592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	
Total des charges d’exploitation (II) 			2758451	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145581	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	369106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2992172			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947849			
BENEFICE OU PERTE	44323			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		66052		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		1058441		
Total Immobilisations financières		52061		4
Total Général		1276554		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				66052
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1058441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52065
Total Général				1276558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47578	12325		59903
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705423	105386		810809
AMORTISSEMENTS Total Général	753001	117711		870712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles		100000		100000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22500		22500	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22500	100000	22500	100000
TOTAL GENERAL	28500	100000	22500	106000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52065			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70073			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19206			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15201			
Charges constatées d’avance	11085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197952	145887	52065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775827	775827		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071336	1071336		
Personnel et comptes rattachés	23473	23473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214339	214339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67377	67377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250208	250208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261232	261232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2663792	2663792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146471			
Location, charges locatives et de copropriété	365959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747315			
Taxe professionnelle	26860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56009			
Montant de la TVA. collectée	511217			
Total TVA. déductible sur biens et services	470279			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	30