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BILAN AD FORTIA 2018 Siren 441717345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160449	147588	12860	6788
Fonds commercial	429600		429600	429600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1500		1500	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858470	750766	107703	131906
Autres immobilisations corporelles	3274020	2423419	850600	894089
Immobilisations en cours	7000		7000	2000
Avances et acomptes	3952		3952	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	140263		140263	136132
TOTAL (I)	4876156	3321774	1554381	1601417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22353		22353	15059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2660735	184621	2476114	2434293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3100138	307487	2792651	2827279
Autres créances	1879432		1879432	1493249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751466		751466	52782
Charges constatées d’avance	102802		102802	196809
TOTAL (II)	8516928	492108	8024820	7019474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13393084	3813882	9579202	8620892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1255890		1078526	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447642		355364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3661533		3391890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658168		707196	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3580		1915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2739540		2728595	
Dettes fiscales et sociales	1312858		1046320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1203522		744973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5917669		5229001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9579202		8620892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4960726		4687807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	658168		707196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15895879	16489	15912368	15456540
Production vendue biens				
Production vendue services	1344959		1344959	1359669
Chiffres d’affaires nets	17240838	16489	17257327	16816209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11111	6916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258441	249186
Autres produits			573	288
Total des produits d’exploitation (I)			17527453	17072601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9822492	9776640
Variation de stock (marchandises)			-29209	-110635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47867	44634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7293	3839
Autres achats et charges externes			2332233	2422314
Impôts, taxes et versements assimilés			212854	154725
Salaires et traitements			2900821	2735579
Charges sociales			952617	930149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305165	298683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225696	241916
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36490	36538
Total des charges d’exploitation (II) 			16799736	16534385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727716	538215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			4191	3732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4192	3734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22937	18661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22937	18661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18744	-14927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			708971	523287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1033		3493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12125		6767	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13158		10261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4011		1745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22644		1745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9485		8515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77848		63768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173996		112671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17544804		17086596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17097162		16731232	
BENEFICE OU PERTE	447642		355364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60139		50317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	207661		115644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571730		32524
Total Immobilisations corporelles		3975779		256885
Total Immobilisations financières		137033		4131
Total Général		4684541		293540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12704	591549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89221	4143443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141164
Total Général			101925	4876156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135341	12247		147589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2947782	292918	66515	3174186
AMORTISSEMENTS Total Général	3083124	305166	66515	3321775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197231	534668	547278	184621
Sur comptes clients	267482	41075	1070	307487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	464713	575743	548348	492108
TOTAL GENERAL	464713	575743	548348	492108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		575743	548348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140264	140264		
Clients douteux ou litigieux	374745			
Autres créances clients	2725394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7961			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	362981			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332921			
Charges constatées d’avance	102802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5222637	4854320	368317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	658168	658168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2739540	2739540		
Personnel et comptes rattachés	382706	382706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321118	321118		
Impôts sur les bénéfices	118953	118953		
T.V.A.	401265	401265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88816	88816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133362	180000	900000	53362
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70160	70160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5914089	4960727	900000	53362
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	109