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BILAN AD FORTIA 2017 Siren 441717345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142129	135341	6788	9483
Fonds commercial	429600		429600	429600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	829896	697989	131906	119381
Autres immobilisations corporelles	3143882	2249793	894089	894597
Immobilisations en cours	2000		2000	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	136132		136132	127239
TOTAL (I)	4684541	3083123	1601417	1584201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15059		15059	18899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2631525	197231	2434293	2324558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3094761	267482	2827279	2657486
Autres créances	1493249		1493249	1330289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52782		52782	39013
Charges constatées d’avance	196809		196809	281330
TOTAL (II)	7484187	464713	7019474	6651577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12168729	3547837	8620892	8235779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078526		836594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355364		473331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3391890		3267926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707196		533279	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1915		3856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2728595		2532929	
Dettes fiscales et sociales	1046320		1093406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744973		804381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5229001		4967853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8620892		8235779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4687807		4482540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707196		533279	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15448884	7655	15456540	14800449
Production vendue biens				
Production vendue services	1359669		1359669	1372867
Chiffres d’affaires nets	16808553	7655	16816209	16173317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249186	189838
Autres produits			288	190
Total des produits d’exploitation (I)			17072601	16363347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9776640	9095801
Variation de stock (marchandises)			-110635	-141244
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44634	46420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3839	2090
Autres achats et charges externes			2422314	2037894
Impôts, taxes et versements assimilés			154725	163488
Salaires et traitements			2735579	2679516
Charges sociales			930149	954560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298683	336938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241916	250781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36538	112510
Total des charges d’exploitation (II) 			16534385	15538757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538215	824589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			3732	3598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3734	3600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18661	23221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18661	23221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14927	-19621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523287	804968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3493		7420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6767		8600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10261		16020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745		3395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		63940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8515		-47919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63768		83017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112671		200700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17086596		16382967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16731232		15909636	
BENEFICE OU PERTE	355364		473331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50317		16440	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115644		96382	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567246		4483
Total Immobilisations corporelles		3708740		268039
Total Immobilisations financières		128140		8893
Total Général		4404126		281416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	3975779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137033
Total Général			1000	4684541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128163	7179		135341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2691761	291505	35483	2947782
AMORTISSEMENTS Total Général	2819924	298684	35483	3083124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196331	197231	196331	197231
Sur comptes clients	225334	44686	2537	267482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	421664	241917	198868	464713
TOTAL GENERAL	421664	241917	198868	464713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241917	198868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136133	1		
Clients douteux ou litigieux	318706			
Autres créances clients	2776055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3696			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	886			
Impôts sur les bénéfices	132278			
T. V. A.	67354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1094533			
Charges constatées d’avance	196809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4920954	4466116	454838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707196	707196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2728596	2728596		
Personnel et comptes rattachés	353440	353440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317144	317144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	304620	304620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71116	71116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719280	180001	539279	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25694	25694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5227086	4687807	539279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel