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BILAN SOPARFI 2020 Siren 441653250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41939	25131	16808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1506431	687248	819183	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103096		103096	
Autres immobilisations financières	12532		12532	
TOTAL (I)	1663999	712379	951620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114942	39889	75053	
Autres créances	176839	146064	30775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15829		15829	
Charges constatées d’avance	15365		15365	
TOTAL (II)	322977	185953	137023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1986977	898332	1088644	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-313688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88956			
Dettes fiscales et sociales	37442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402333			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1088644			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240400			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56775		56775	
Chiffres d’affaires nets	56775		56775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2449	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			59348	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84641	
Impôts, taxes et versements assimilés			3220	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7955	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			99537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40188	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7310	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			172252	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179562	
Dotations financières sur amortissements et provisions			128735	
Intérêts et charges assimilées			3666	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390905			
BENEFICE OU PERTE	-151993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41939		
Total Immobilisations financières		1622076		
Total Général		1664015		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	1622060
Total Général			15	1663999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21412	3719		25131
AMORTISSEMENTS Total Général	21412	3719		25131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				687248
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31933	7955		39889
Autres provisions pour dépréciation	312942	5373	172252	146064
Total Provisions pour dépréciation	908762	136691	172252	873201
TOTAL GENERAL	908762	136691	172252	873201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7955		
                                             - Financières		128735	172252	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103096		103096	
Autres immobilisations financières	12532		12532	
Clients douteux ou litigieux	47866	47866		
Autres créances clients	67075	67075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17060	17060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154146	154146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5633	5633		
Charges constatées d’avance	15365	15365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422776	307148	115628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275465	113533	146240	
Emprunts et dettes financières divers	672170	672170		
Fournisseurs et comptes rattachés	88956	88956		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36911	36911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328095	328095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402333	1240400	146240	15692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel