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BILAN SOPARFI 2018 Siren 441653250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41939	17025	24915	29341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1906431	506770	1399661	2057391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103096		103096	264796
Autres immobilisations financières	12274		12274	12274
TOTAL (I)	2063740	523795	1539945	2363802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2698		2698	
Clients et comptes rattachés	107547		107547	33090
Autres créances	316913	234308	82605	277724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				203
Charges constatées d’avance	13900		13900	13416
TOTAL (II)	441059	234308	206751	324433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504798	758103	1746695	2688234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114598		281070	
Report à nouveau			1191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377171		-647663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148427		525598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444511		240332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1037615		1826747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87056		67554	
Dettes fiscales et sociales	28528		27445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558		558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1598268		2162636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746695		2688234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1037615			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83368		83368	78701
Chiffres d’affaires nets	83368		83368	78701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			83370	78703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92158	102531
Impôts, taxes et versements assimilés			3013	2232
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4427	4855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	61
Total des charges d’exploitation (II) 			99642	109679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16272	-30976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7635	21373
Autres intérêts et produits assimilés				422
Reprises sur provisions et transferts de charges			680000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687635	21795
Dotations financières sur amortissements et provisions			277727	822240
Intérêts et charges assimilées			20775	36192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298502	858432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389133	-836637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372861	-867613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	870251		1681308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870251		1681308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870251		1681308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1620251		1461315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1620283		1461358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750032		219950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641256		1781805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2018427		2429469	
BENEFICE OU PERTE	-377171		-647663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41939		
Total Immobilisations financières		3355752		486575
Total Général		3397691		486575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1820526	2021800
Total Général			1820526	2063740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12598	4427		17025
AMORTISSEMENTS Total Général	12598	4427		17025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				506770
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	122060	112248		234308
Total Provisions pour dépréciation	1143351	277727	680000	741078
TOTAL GENERAL	1143351	277727	680000	741078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103096		103096	
Autres immobilisations financières	12274		12274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107547	107547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9528	9528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305150	305150		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2235	2235		
Charges constatées d’avance	13900	13900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553730	438360	115370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444511	9458	417823	17230
Emprunts et dettes financières divers	696844		696844	
Fournisseurs et comptes rattachés	87056	87056		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27865	27865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	663	663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340771	340771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1598268	466371	1114667	17230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel