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BILAN SOPARFI 2017 Siren 441653250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41939	12598	29341	34196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3078682	1021291	2057391	3443864
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	264796		264796	8096
Autres immobilisations financières	12274		12274	12108
TOTAL (I)	3397691	1033889	2363802	3498265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33090		33090	127895
Autres créances	399784	122060	277724	736242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203		203	582
Charges constatées d’avance	13416		13416	13978
TOTAL (II)	446493	122060	324433	878697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3844184	1155949	2688234	4376961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	480000		480000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281070		281070	
Report à nouveau	1191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-647663		1191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525598		1173262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240332		339204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1826747		2768247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67554		64847	
Dettes fiscales et sociales	27445		30744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558		658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2162636		3203700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2688234		4376961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78701		78701	78379
Chiffres d’affaires nets	78701		78701	78379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			78703	78381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102531	95408
Impôts, taxes et versements assimilés			2232	2447
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4855	4855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	1
Total des charges d’exploitation (II) 			109679	102710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30976	-24329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21373	
Autres intérêts et produits assimilés			422	10989
Reprises sur provisions et transferts de charges				29626
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21795	40615
Dotations financières sur amortissements et provisions			822240	16283
Intérêts et charges assimilées			36192	57372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858432	73655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-836637	-33041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-867613	-57370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1681308		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1681308		85000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1461315		26239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461358		26439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219950		58561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781805		203996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2429469		202805	
BENEFICE OU PERTE	-647663		1191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	824			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41939		
Total Immobilisations financières		3483997		500250
Total Général		3525936		500250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41939
Prêts et immobilisations financières			9300	
Total Immobilisations financières			628495	3355752
Total Général			628495	3397691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7743	4855		12598
AMORTISSEMENTS Total Général	7743	4855		12598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1021291
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	118933	3127		122060
Total Provisions pour dépréciation	321111	822240		1143351
TOTAL GENERAL	321111	822240		1143351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		822240		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	264796		264796	
Autres immobilisations financières	12274		12274	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33090	33090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4502	4502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	393725	393725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1557	1557		
Charges constatées d’avance	13416	13416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	723360	446290	277070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240332		240332	
Emprunts et dettes financières divers	1036547		1036547	
Fournisseurs et comptes rattachés	67554	67554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27445	27445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790200	790200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558	558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2162636	885757	1276879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4660			
Location, charges locatives et de copropriété	63287			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102531			
Taxe professionnelle	650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1582			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2232			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel