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BILAN SELARL PHARMACIE MONGUILLON MIRALLIE 2017 Siren 441601341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1216700		1216700	1216700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3192	2710	482	913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76465	73348	3117	5403
Autres immobilisations corporelles	69094	29878	39216	41530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	869		869	7518
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1371350	105937	1265413	1277095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182790		182790	186895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68901		68901	45406
Autres créances	43010		43010	26001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44507		44507	419164
Charges constatées d’avance	5321		5321	4612
TOTAL (II)	344529		344529	682079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1715879	105937	1609942	1959174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	702333		687206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75305		157727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030638		1097933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252460		617133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78519		43788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173048		116426	
Dettes fiscales et sociales	73335		79242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1942		4652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579304		861241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609942		1959174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409798		662024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43420		376383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1738682	1900749
Production vendue biens			34055	18726
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1772737	1919476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24661	387
Autres produits			1836	31
Total des produits d’exploitation (I)			1800234	1919894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1226603	1356355
Variation de stock (marchandises)			4105	-14552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2483	6574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122662	101704
Impôts, taxes et versements assimilés			11363	15344
Salaires et traitements			225855	209886
Charges sociales			76194	72619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10612	7921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7123	4247
Total des charges d’exploitation (II) 			1687000	1760099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113235	159794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5629	9441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5629	9441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5629	-5309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107605	154485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	994		70083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17004		23012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17998		93095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9991		2142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17004		23012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27802		25154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9804		67941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22496		64699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818232		2017121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1742927		1859393	
BENEFICE OU PERTE	75305		157727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216700		
Total Immobilisations corporelles		159528		6387
Total Immobilisations financières		12548		10355
Total Général		1388777		16742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17164	148751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17004	5899
Total Général			34168	1371350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111682	11419	17164	105938
AMORTISSEMENTS Total Général	111682	11419	17164	105938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13480			
T. V. A.	1508			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5161			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22861			
Charges constatées d’avance	5321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122232	117232	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252460	82954	169506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173048	173048		
Personnel et comptes rattachés	8458	8458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57623	57623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5680	5680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1574	1574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78519	78519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1942	1942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579304	409798	169506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel