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BILAN SELARL PHARMACIE MONGUILLON MIRALLIE 2016 Siren 441601341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1216700		1216700	1216700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3192	2279	913	1312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88265	82862	5403	7809
Autres immobilisations corporelles	68071	26541	41530	3276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7518		7518	
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				11133
TOTAL (I)	1388777	111682	1277095	1240260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186895		186895	172343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419164		419164	253459
Charges constatées d’avance	4612		4612	4814
TOTAL (II)	682079		682079	579158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070856	111682	1959174	1819418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	687206		747574	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157727		100632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097933		1101206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617133		481855	
Emprunts et dettes financières divers (4)			27998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	79242		43702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4652		10847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861241		718212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959174		1819418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1900749	2019301
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1919476	2040632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387	
Autres produits			31	322
Total des produits d’exploitation (I)			1919894	2040954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1356355	1457780
Variation de stock (marchandises)			-14552	-20446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6574	2187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101704	108253
Impôts, taxes et versements assimilés			15344	9181
Salaires et traitements			209886	242441
Charges sociales			72619	73806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7921	4601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4247	3698
Total des charges d’exploitation (II) 			1760099	1881501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159794	159453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4132	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4132	35091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9441	10540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9441	10540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5309	24551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154485	184004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70083			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23012		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93095		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2142		12067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23012		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25154		112067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67941		-47067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64699		36305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017121		2141045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859393		2040414	
BENEFICE OU PERTE	157727		100632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216700		
Total Immobilisations corporelles		116158		43370
Total Immobilisations financières		11163		24398
Total Général		1344021		67768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23012	12548
Total Général			23012	1388777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103761	7921		111682
AMORTISSEMENTS Total Général	103761	7921		111682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8559			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5053			
Divers	9			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12389			
Charges constatées d’avance	4612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81020	76020	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617133	417916	129645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116426	116426		
Personnel et comptes rattachés	10495	10495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31925	31925		
Impôts sur les bénéfices	20639	20639		
T.V.A.	4958	4958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11225	11225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43788	43788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4652	4652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861241	662024	129645	69572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel