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BILAN SARL SIOULE LOISIRS 2017 Siren 441602851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7526	7526		
Fonds commercial	35500		35500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140208	109669	30540	
Autres immobilisations corporelles	179716	110087	69629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	363000	227282	135719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959		959	
Avances et acomptes versés sur commandes	375		375	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21711		21711	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164833		164833	
Charges constatées d’avance	1292		1292	
TOTAL (II)	189170		189170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552170	227282	324888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63788			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9336			
Subventions d’investissement	4428			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30115			
Dettes fiscales et sociales	39443			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199944		199944	
Production vendue biens				
Production vendue services	162766		162766	
Chiffres d’affaires nets	362710		362710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9215	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			373963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68712	
Variation de stock (marchandises)			402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98011	
Impôts, taxes et versements assimilés			1497	
Salaires et traitements			142149	
Charges sociales			15154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	
Total des charges d’exploitation (II) 			368957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15218			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386649			
BENEFICE OU PERTE	9336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43026		
Total Immobilisations corporelles		305456		39291
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		348532		39291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24822	319924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			24822	363000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5539	1987		7526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189885	39475	9605	219756
AMORTISSEMENTS Total Général	195425	41462	9605	227282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7933			
T. V. A.	5266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6125			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2387			
Charges constatées d’avance	1292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23053	23003	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79644	22245	57399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30115	30115		
Personnel et comptes rattachés	11203	11203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27293	27293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	576	576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89335	89335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238536	181138	57399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	290			
Sous-traitance	1052			
Location, charges locatives et de copropriété	11985			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74775			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98011			
Taxe professionnelle	377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1120			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1497			
Montant de la TVA. collectée	59009			
Total TVA. déductible sur biens et services	20001			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5