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BILAN SARL SIOULE LOISIRS 2016 Siren 441602851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7526	5539	1987	
Fonds commercial	35500		35500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137989	102810	35179	
Autres immobilisations corporelles	167467	87075	80391	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	348532	195425	153107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1361		1361	
Avances et acomptes versés sur commandes	283		283	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15950		15950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189801		189801	
Charges constatées d’avance	1155		1155	
TOTAL (II)	208550		208550	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557082	195425	361657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78588			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25938			
Dettes fiscales et sociales	34440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167604		167604	
Production vendue biens				
Production vendue services	169986		169986	
Chiffres d’affaires nets	337591		337591	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2135	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			342730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51629	
Variation de stock (marchandises)			1571	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77467	
Impôts, taxes et versements assimilés			2013	
Salaires et traitements			142764	
Charges sociales			16734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	
Total des charges d’exploitation (II) 			327579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15151	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			509	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1478	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	346233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331258			
BENEFICE OU PERTE	14975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2135			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1039			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36350		6676
Total Immobilisations corporelles		232301		90112
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		268701		96788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16958	305456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général			16958	348532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	538	5001		5539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176598	29362	16074	189885
AMORTISSEMENTS Total Général	177136	34363	16074	195425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4459			
T. V. A.	2081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4813			
Charges constatées d’avance	1155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17155	17105	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111835	32745	79091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25938	25938		
Personnel et comptes rattachés	7569	7569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23721	23721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2780	2780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110856	110856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283070	203979	79091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1025			
Sous-traitance	1256			
Location, charges locatives et de copropriété	11340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77467			
Taxe professionnelle	371			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1642			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2013			
Montant de la TVA. collectée	53696			
Total TVA. déductible sur biens et services	14318			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel