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BILAN S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PASQUET 2018 Siren 441676806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1890	1890		
Fonds commercial	2195265		2195265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10420	10420		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49298	45854	3443	
Autres immobilisations corporelles	105329	82508	22820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1280		1280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7248		7248	
TOTAL (I)	2370732	140673	2230059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214936		214936	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36782		36782	
Autres créances	38886		38886	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4086		4086	
Charges constatées d’avance	3421		3421	
TOTAL (II)	298113		298113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668845	140673	2528172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	312400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31240			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	880344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227408			
Dettes fiscales et sociales	44081			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8928			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1214129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414222			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31796			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2052220		2052220	
Production vendue biens				
Production vendue services	56374		56374	
Chiffres d’affaires nets	2108595		2108595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			2108657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1508489	
Variation de stock (marchandises)			-3872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116042	
Impôts, taxes et versements assimilés			13822	
Salaires et traitements			229291	
Charges sociales			89862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	
Total des charges d’exploitation (II) 			1960249	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148407	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26154			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110239			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2020180			
BENEFICE OU PERTE	90059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39284			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		210134		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2197155		
Total Immobilisations corporelles		161214		3833
Total Immobilisations financières		8528		
Total Général		2577033		3833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			210134	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2197155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8528
Total Général			210134	2370732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210134		210134	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1890			1890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132948	5835		138783
AMORTISSEMENTS Total Général	344972	5835	210134	140673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4886			
T. V. A.	1089			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1835			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31076			
Charges constatées d’avance	3421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86339	79090	7248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31796	31796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	585913	66006	247965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227408	227408		
Personnel et comptes rattachés	24848	24848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12421	12421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5494	5494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1317	1317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316000	36000	280000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8928	8928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214129	414222	527965	271941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57189			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116042			
Taxe professionnelle	2819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13822			
Montant de la TVA. collectée	111675			
Total TVA. déductible sur biens et services	94538			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel