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BILAN REGIETEK 2020 Siren 441692605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42739	27660	15079	21156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2193821	1178628	1015193	680213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82344		82344	82344
TOTAL (I)	2318904	1206288	1112616	783713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10163		10163	4966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19907		19907	10794
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652726	116816	535909	1218590
Autres créances	297594		297594	197512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1893578		1893578	492014
Charges constatées d’avance	14304		14304	63758
TOTAL (II)	2888271	116816	2771454	1987635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5207175	1323104	3884071	2771348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	191400		191400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		15829	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463663		249572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125980		218262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1001043		875064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2219653		758960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500		12500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239294		518918	
Dettes fiscales et sociales	350333		501550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61248		104356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2883028		1896285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3884071		2771348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828863		1341876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666996		666996	528137
Production vendue biens				
Production vendue services	1628677		1628677	4348255
Chiffres d’affaires nets	2295673		2295673	4876392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77171	39690
Autres produits			1512	1857
Total des produits d’exploitation (I)			2475630	4917939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			496143	409319
Variation de stock (marchandises)			-9113	1340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3791	29003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5196	-1163
Autres achats et charges externes			917031	2251555
Impôts, taxes et versements assimilés			23062	56206
Salaires et traitements			444115	1054021
Charges sociales			63742	470033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310874	213655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23261	116743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74210	4195
Total des charges d’exploitation (II) 			2341919	4604909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133711	313030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1909	1381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1909	1381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	7641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	7641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	-6260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132569	306770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300		72033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	606		5707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7298	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	606		85663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		-13631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6283		74877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2477839		4991352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351859		4773090	
BENEFICE OU PERTE	125980		218262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40142		2598
Total Immobilisations corporelles		1559399		637179
Total Immobilisations financières		82344		
Total Général		1681885		639777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2758	2193821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82344
Total Général			2758	2318904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18986	8674		27660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	879186	302200	2758	1178628
AMORTISSEMENTS Total Général	898172	310874	2758	1206288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169712	23261	76157	116816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169712	23261	76157	116816
TOTAL GENERAL	169712	23261	76157	116816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23261	76157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82344		82344	
Clients douteux ou litigieux	148145		148145	
Autres créances clients	504580	504580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2541	2541		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3632	3632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102126	102126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81273	81273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108022	108022		
Charges constatées d’avance	14304	14304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046968	816478	230490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2219653	177989	1711665	329999
Emprunts et dettes financières divers	12500			
Fournisseurs et comptes rattachés	239294	239294		12500
Personnel et comptes rattachés	74612	74612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109145	109145		
Impôts sur les bénéfices	6283	6283		
T.V.A.	145425	145425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14868	14868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61248	61248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2883028	828863	1711665	342499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel