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BILAN REGIETEK 2019 Siren 441692605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40142	18986	21156	25205
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1559399	879186	680213	433482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82344		82344	87353
TOTAL (I)	1681885	898172	783713	546041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4966		4966	3803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10794		10794	12134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1388302	169712	1218590	847564
Autres créances	197512		197512	141230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492014		492014	237341
Charges constatées d’avance	63758		63758	3329
TOTAL (II)	2157347	169712	1987635	1245401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3839232	1067884	2771348	1791441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	191400		78561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15829		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249572		188841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218262		116560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875064		593962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758960		522494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518918		328912	
Dettes fiscales et sociales	501550		338580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104356		7493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896285		1197479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771348		1791441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341876		807681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12500			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	528137		528137	451841
Production vendue biens				
Production vendue services	4348255		4348255	3375435
Chiffres d’affaires nets	4876392		4876392	3827277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39690	7457
Autres produits			1857	786
Total des produits d’exploitation (I)			4917939	3835520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409319	302554
Variation de stock (marchandises)			1340	9994
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29003	32453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1163	-3803
Autres achats et charges externes			2251555	1790211
Impôts, taxes et versements assimilés			56206	46712
Salaires et traitements			1054021	906859
Charges sociales			470033	438645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213655	116634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116743	17025
Autres charges			4195	2862
Total des charges d’exploitation (II) 			4604909	3660146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313030	175373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1381	1420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1381	1420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7641	4246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7641	4246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6260	-2826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306770	172547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72033		31590	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11826	
Total des produits exceptionnels (VII)	72033		43416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5707		45169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72658		24455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7298		291	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85663		69916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13631		-26500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74877		29487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4991352		3880355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4773090		3763795	
BENEFICE OU PERTE	218262		116560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36921		9020
Total Immobilisations corporelles		867349		748925
Total Immobilisations financières		87353		55269
Total Général		991623		813214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5799	40142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6500	50374	1559399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60278	82344
Total Général		6500	116451	1681885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11716	13069	5799	18986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	433866	475306	29986	879186
AMORTISSEMENTS Total Général	445582	488374	35784	898172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80513	116743	27544	169712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80513	116743	27544	169712
TOTAL GENERAL	80513	116743	27544	169712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116743	27544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82344	82344		
Clients douteux ou litigieux	211620	211620		
Autres créances clients	1176682	1176682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147209	147209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50303	50303		
Charges constatées d’avance	63758	63758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1731917	1731917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758960	204551	554409	
Emprunts et dettes financières divers	12500	12500		
Fournisseurs et comptes rattachés	518918	518918		
Personnel et comptes rattachés	57204	57204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77189	77189		
Impôts sur les bénéfices	20581	20581		
T.V.A.	310797	310797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35779	35779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104356	104356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896285	1341876	554409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel