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BILAN REGIETEK 2018 Siren 441692605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36921	11716	25205	1782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	867349	433866	433482	185608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87353		87353	29003
TOTAL (I)	991623	445582	546041	216393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3803		3803	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12134		12134	13254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928076	80513	847564	714496
Autres créances	141230		141230	78039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237341		237341	243257
Charges constatées d’avance	3329		3329	2225
TOTAL (II)	1325914	80513	1245401	1051271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2317536	526095	1791441	1267664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78561			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188841		219771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116560		139069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593962		468841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522494		127258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328912		302538	
Dettes fiscales et sociales	338580		334526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7493		25872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1197479		798824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1791441		1267664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807681		724650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451841		451841	333264
Production vendue biens				
Production vendue services	3375435		3375435	2674958
Chiffres d’affaires nets	3827277		3827277	3008221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7457	15072
Autres produits			786	480
Total des produits d’exploitation (I)			3835520	3023773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302554	271839
Variation de stock (marchandises)			9994	-2844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32453	25630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3803	
Autres achats et charges externes			1790211	1607924
Impôts, taxes et versements assimilés			46712	31945
Salaires et traitements			906859	567590
Charges sociales			438645	291009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116634	66682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17025	23002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2862	8411
Total des charges d’exploitation (II) 			3660146	2891188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175373	132585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1420	1860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1420	1860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	4182
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	4188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2826	-2328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172547	130257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31590		37577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11826		43216	
Total des produits exceptionnels (VII)	43416		86647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45169		50052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24455		300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291		10309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69916		60661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26500		25986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29487		17174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880355		3112280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763795		2973211	
BENEFICE OU PERTE	116560		139069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5796		32145
Total Immobilisations corporelles		452655		472573
Total Immobilisations financières		29003		58350
Total Général		487454		563069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1021	36921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57879	867349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87353
Total Général			58900	991623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4015	8722	1021	11716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267047	200243	33424	433866
AMORTISSEMENTS Total Général	271061	208966	34445	445582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57761	25188	2436	80513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57761	25188	2436	80513
TOTAL GENERAL	57761	25188	2436	80513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17025	2436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87353	87353		
Clients douteux ou litigieux	110428	110428		
Autres créances clients	817649	817649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6058	6058		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49450	49450		
T. V. A.	47358	47358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38364	38364		
Charges constatées d’avance	3329	3329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159989	1159989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522494	132696	389799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328912	328912		
Personnel et comptes rattachés	29069	29069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73539	73539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206487	206487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29485	29485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7493	7493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197479	807681	389799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel