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BILAN REGIETEK 2017 Siren 441692605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5796	4015	1782	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	452655	267047	185608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29003		29003	
TOTAL (I)	487454	271061	216393	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13254		13254	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772257	57761	714496	
Autres créances	78039		78039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243257		243257	
Charges constatées d’avance	2225		2225	
TOTAL (II)	1109033	57761	1051271	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596487	328822	1267664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139069			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127258			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302538			
Dettes fiscales et sociales	334526			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	724650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333264		333264	
Production vendue biens				
Production vendue services	2674958		2674958	
Chiffres d’affaires nets	3008221		3008221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15072	
Autres produits			480	
Total des produits d’exploitation (I)			3023773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			271839	
Variation de stock (marchandises)			-2844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1607924	
Impôts, taxes et versements assimilés			31945	
Salaires et traitements			567590	
Charges sociales			291009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23002	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8411	
Total des charges d’exploitation (II) 			2891188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4182	
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4188	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37577			
Reprises sur provisions et transferts de charges	43216			
Total des produits exceptionnels (VII)	86647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3112280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973211			
BENEFICE OU PERTE	139069			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	345387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3506		2313
Total Immobilisations corporelles		307359		168929
Total Immobilisations financières		29303		
Total Général		340168		171242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22	5796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23633	452655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	29003
Total Général			23955	487454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049	988	22	4015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217975	72705	23633	267047
AMORTISSEMENTS Total Général	221024	73693	23655	271061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45892	23002	11133	57761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45892	23002	11133	57761
TOTAL GENERAL	45892	23002	11133	57761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23002	11133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29003			
Clients douteux ou litigieux	85388			
Autres créances clients	686870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23933			
T. V. A.	43075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11031			
Charges constatées d’avance	2225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881525	767134	114391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6369	6369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120889	46715	74174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302538	302538		
Personnel et comptes rattachés	35605	35605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140402	140402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133869	133869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24651	24651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25872	25872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	790194	716020	74174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel