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BILAN OPTIJV 2017 Siren 441663366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2395	2395		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67063	53784	13278	
Autres immobilisations corporelles	92151	61415	30737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21429		21429	
TOTAL (I)	183038	117594	65444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134539	46042	88497	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30310		30310	
Autres créances	6458		6458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1083		1083	
Disponibilités	15453		15453	
Charges constatées d’avance	11490		11490	
TOTAL (II)	199332	46042	153290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382370	163636	218734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	162000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5622			
Report à nouveau	-1762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15819			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20621			
Dettes fiscales et sociales	21477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382774		382774	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	382774		382774	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46947	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			429785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161254	
Variation de stock (marchandises)			-6164	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102621	
Impôts, taxes et versements assimilés			2568	
Salaires et traitements			95082	
Charges sociales			32995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			449414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450539			
BENEFICE OU PERTE	-20045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6457			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6962			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2395		
Total Immobilisations corporelles		159214		
Total Immobilisations financières		21079		692
Total Général		182688		692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159214
Prêts et immobilisations financières			342	
Total Immobilisations financières			342	21429
Total Général			342	183038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2395			2395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100337	14862		115199
AMORTISSEMENTS Total Général	102732	14862		117594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39985	46042	39985	46042
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39985	46042	39985	46042
TOTAL GENERAL	39985	46042	39985	46042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46042	39985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21429			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2383			
T. V. A.	2285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1790			
Charges constatées d’avance	11490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69687	48258	21429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10963	4803	6160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20621	20621		
Personnel et comptes rattachés	2020	2020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12826	12826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4322	4322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310	2310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15819	15819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68919	62759	6160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36227			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5620			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102621			
Taxe professionnelle	1154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1414			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2568			
Montant de la TVA. collectée	77782			
Total TVA. déductible sur biens et services	32695			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5