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BILAN NANTEREST 2020 Siren 441694759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8961	6514	2448	
Fonds commercial	90000	90000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1615757	837703	778054	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898256	522924	375332	
Autres immobilisations corporelles	181691	137232	44459	
Immobilisations en cours	2350		2350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2797016	1594373	1202643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11553		11553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21033		21033	
Clients et comptes rattachés	12206		12206	
Autres créances	160980		160980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48106		48106	
Charges constatées d’avance	220		220	
TOTAL (II)	254098		254098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051114	1594373	1456741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-839118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-523729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1280346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13557			
TOTAL (III)	13557			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129272			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2435494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47039			
Dettes fiscales et sociales	109308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811			
Autres dettes	1607			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2723530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2723531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129272			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	827864		827864	
Production vendue services	22074		22074	
Chiffres d’affaires nets	849938		849938	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18630	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			873901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7216	
Autres achats et charges externes			286462	
Impôts, taxes et versements assimilés			23042	
Salaires et traitements			404134	
Charges sociales			28237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3480	
Autres charges			24164	
Total des charges d’exploitation (II) 			1283344	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23133	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401927			
BENEFICE OU PERTE	-523729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95611		3350
Total Immobilisations corporelles		2560453		140718
Total Immobilisations financières				
Total Général		2656064		144068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3116	2698055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3116	2797016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5611	903		6514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224873	274034	1047	1497860
AMORTISSEMENTS Total Général	1230484	274937	1047	1504373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13557
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10077	3480		13557
sur immobilisations – incorporelles		90000		90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		90000		90000
TOTAL GENERAL	10077	93480		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12206	12206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32957	32957		
Impôts sur les bénéfices	52272	52272		
T. V. A.	17766	17766		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7228	7228		
Divers	20224	20224		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28689	28689		
Charges constatées d’avance	220	220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173407	173407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129272	129273		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47039	47039		
Personnel et comptes rattachés	75250	75250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25117	25117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6501	6501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2439	2439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	811	811		
Groupe et associés	2435494	2435494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1607	1607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2723530	2723531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19305			
Location, charges locatives et de copropriété	113142			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11374			
Autres comptes	104390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286462			
Taxe professionnelle	10224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23042			
Montant de la TVA. collectée	85733			
Total TVA. déductible sur biens et services	73203			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28