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BILAN NANTEREST 2019 Siren 441694759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5611	5611		
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1568184	724751	843433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813102	383804	429298	
Autres immobilisations corporelles	179167	116318	62850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2656064	1230484	1425580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18769		18769	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3228		3228	
Clients et comptes rattachés	14105		14105	
Autres créances	89384		89384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24795		24795	
Charges constatées d’avance	1397		1397	
TOTAL (II)	151676		151676	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807740	1230484	1577256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456498			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-382620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-756618			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10077			
TOTAL (III)	10077			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2007759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117161			
Dettes fiscales et sociales	86640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8216			
Autres dettes	576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2323796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1577256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2323796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1438714		1438714	
Production vendue services	2694		2694	
Chiffres d’affaires nets	1441409		1441409	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24138	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1471546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1710	
Autres achats et charges externes			351575	
Impôts, taxes et versements assimilés			29471	
Salaires et traitements			585973	
Charges sociales			113812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464	
Autres charges			40408	
Total des charges d’exploitation (II) 			1828979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20358	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20358	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-377791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5223			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5223			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5911			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4829			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859390			
BENEFICE OU PERTE	-382620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95611		
Total Immobilisations corporelles		2548734		26161
Total Immobilisations financières		320		
Total Général		2644665		26161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14442	2560453
Prêts et immobilisations financières			320	
Total Immobilisations financières			320	
Total Général			14762	2656064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5611			5611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966544	266859	8530	1224873
AMORTISSEMENTS Total Général	972155	266859	8530	1230484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10077
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9613	464		10077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9613	464		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14105	14105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1924	1924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155	155		
Impôts sur les bénéfices	55614	55614		
T. V. A.	7103	7103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24587	24587		
Charges constatées d’avance	1397	1397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104885	104885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103443	103443		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117161	117161		
Personnel et comptes rattachés	52748	52748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21773	21773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3050	3050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9069	9069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8216	8216		
Groupe et associés	2007759	2007759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576	576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323796	2323796		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28190			
Location, charges locatives et de copropriété	121296			
Personnel extérieur à l’entreprise	3982			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351575			
Taxe professionnelle	15827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29471			
Montant de la TVA. collectée	122919			
Total TVA. déductible sur biens et services	103226			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	29