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BILAN NANTEREST 2018 Siren 441694759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5611	5611		
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1558389	614390	943999	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815849	258200	557649	
Autres immobilisations corporelles	174495	93954	80541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
TOTAL (I)	2644665	972155	1672509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17059		17059	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28196		28196	
Clients et comptes rattachés	24436		24436	
Autres créances	172444		172444	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21885		21885	
Charges constatées d’avance	936		936	
TOTAL (II)	264956		264956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2909621	972155	1937465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-456553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-373998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9613			
TOTAL (III)	9613			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1824218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240355			
Dettes fiscales et sociales	130697			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21191			
Autres dettes	223			
Produits constatés d’avance (2)	25308			
TOTAL (IV)	2301850			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2301850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1044528		1044528	
Production vendue services	6480		6480	
Chiffres d’affaires nets	1051008		1051008	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18506	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1081124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328268	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7929	
Autres achats et charges externes			316704	
Impôts, taxes et versements assimilés			25583	
Salaires et traitements			582105	
Charges sociales			98694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1048	
Autres charges			34121	
Total des charges d’exploitation (II) 			1526776	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9380	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9380	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1082318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538871			
BENEFICE OU PERTE	-456553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18506			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26930			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95611		
Total Immobilisations corporelles		1005671		1636917
Total Immobilisations financières				320
Total Général		1101282		1637237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95611
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17297		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17297	76557	2548734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320
Total Général		17297	76557	2644665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5611			5611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891625	148182	73262	966544
AMORTISSEMENTS Total Général	897236	148182	73262	972155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9613
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8565	1048		9613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8565	1048		9613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24436	24436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11610	11610		
Impôts sur les bénéfices	71081	71081		
T. V. A.	55694	55694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3891	3891		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29648	29648		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198136	197816	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59858	59858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240355	240355		
Personnel et comptes rattachés	90045	90045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25951	25951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2706	2706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11994	11994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21191	21191		
Groupe et associés	1824218	1824218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25308	25308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301850	2301850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	46950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17406			
Location, charges locatives et de copropriété	104897			
Personnel extérieur à l’entreprise	48			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316704			
Taxe professionnelle	12438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25583			
Montant de la TVA. collectée	120246			
Total TVA. déductible sur biens et services	85746			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26