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BILAN LACTO PRODUCTION 2017 Siren 441610557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32918	31669	1249	2120
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1691939	725116	966823	1054594
Autres immobilisations corporelles	364624	289325	75298	106464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	
Prêts				
Autres immobilisations financières	287388		287388	303531
TOTAL (I)	2529785	1046111	1483674	1618711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4697329		4697329	4534933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	637213		637213	749718
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2123471	219733	1903738	2025027
Autres créances	455715		455715	612019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1274		1274	
Charges constatées d’avance	144160		144160	163412
TOTAL (II)	8059164	219733	7839431	8085111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10588949	1265845	9323104	9703822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16178		16178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54562		54562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402800		402800	
Report à nouveau	-214040		-293071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251444		79030	
Subventions d’investissement	252173		271382	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1763117		1530881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3239257		3405009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020150		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3018642		3668927	
Dettes fiscales et sociales	272778		283865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9156		15137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7559987		8172940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9323104		9703822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6640611		7346393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2277224	18937242	21214466	22361481
Production vendue services	29442	48156	77598	70944
Chiffres d’affaires nets	2306666	18985398	21292064	22432426
				
Production stockée			-112504	-8458
Production immobilisée			4556	79422
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46374	111611
Autres produits			1785	61
Total des produits d’exploitation (I)			21232276	22615063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16352724	17008822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-162395	388333
Autres achats et charges externes			2954340	3286434
Impôts, taxes et versements assimilés			87629	87924
Salaires et traitements			1048767	1167507
Charges sociales			331010	378000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133045	79165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45679	25994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1971	988
Total des charges d’exploitation (II) 			20792773	22423170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439503	191893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3308	3630
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8912	1270
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12220	4901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126603	126902
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126603	126905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114382	-122003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325120	69889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112209		123468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112209		123468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18654		19602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93000		110775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111654		130377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	554		-6908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74230		-16050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21356706		22743433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21105261		22664402	
BENEFICE OU PERTE	251444		79030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60713		74796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184919		
Total Immobilisations corporelles		2043327		13611
Total Immobilisations financières		303532		77772
Total Général		2531778		91383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375	2056564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			93000	288303
Total Général			93375	2529786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30799	871		31670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882268	132175		1014442
AMORTISSEMENTS Total Général	913066	133046		1046112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174654	45680	600	219733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174654	45680	600	219733
TOTAL GENERAL	174654	45680	600	219733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45680	600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287388	287388		
Clients douteux ou litigieux	446797			
Autres créances clients	1676675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9425			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2871			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13496			
Groupe et associés	3227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168388			
Charges constatées d’avance	144160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3010736	3010736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1942031	1942031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1297346	377851	907545	
Emprunts et dettes financières divers	950000	950000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3018643	3018643		
Personnel et comptes rattachés	87695	87695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87122	87122		
Impôts sur les bénéfices	26823	26823		
T.V.A.	27491	27491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43647	43647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70151	70151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9157	9157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7560107	6640612	907545	11950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	510000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31