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BILAN ICI INFO CONSEIL IMMOBILIER 2021 Siren 441695657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8097	8097		
Fonds commercial	800		800	800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37495	30145	7350	9847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363		363	363
TOTAL (I)	46755	38242	8513	11010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23375		23375	8000
Autres créances	106967		106967	39136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9210		9210	61813
Charges constatées d’avance	10113		10113	8643
TOTAL (II)	149665		149665	117592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196420	38242	158178	128602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	40336		26441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21016		13895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99601		78586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471		2862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7889		9662	
Dettes fiscales et sociales	20715		17368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27471		20093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58577		50016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158178		128602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58577		50016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		32	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232394		232394	239333
Chiffres d’affaires nets	232394		232394	239333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1408	
Autres produits			451	6
Total des produits d’exploitation (I)			235863	239339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127958	114038
Impôts, taxes et versements assimilés			2272	2129
Salaires et traitements			54580	75233
Charges sociales			22870	29763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4141	3058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1242
Total des charges d’exploitation (II) 			211825	225463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24038	13877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24038	13877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235863		239839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214847		225945	
BENEFICE OU PERTE	21016		13895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8897		
Total Immobilisations corporelles		35851		1644
Total Immobilisations financières		363		
Total Général		45111		1644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363
Total Général				46755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8097			8097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26004	4141		30145
AMORTISSEMENTS Total Général	34101	4141		38242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363	363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23375	23375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	612	612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106355	106355		
Charges constatées d’avance	10113	10113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140818	140818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7889	7889		
Personnel et comptes rattachés	3151	3151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8219	8219		
Impôts sur les bénéfices	3022	3022		
T.V.A.	5644	5644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	679	679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2471	2471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27471	27471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58577	58577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	369		484	
Location, charges locatives et de copropriété	11203		10711	
Personnel extérieur à l’entreprise			1	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77769		66648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38617		36195	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127958		114038	
Taxe professionnelle	1580		1596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	692		533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2272		2129	
Montant de la TVA. collectée	46479		47867	
Total TVA. déductible sur biens et services	9739		18156	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel