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BILAN ICI INFO CONSEIL IMMOBILIER 2017 Siren 441695657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13747	13747		
Fonds commercial	800		800	800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36283	26314	9970	8533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1248		1248	1248
Prêts				
Autres immobilisations financières	411		411	411
TOTAL (I)	52490	40061	12429	10992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5295	4412	882	882
Autres créances	31582		31582	9006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46788		46788	29308
Charges constatées d’avance	8406		8406	7675
TOTAL (II)	92071	4412	87658	46872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144561	44473	100087	57864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15000		15000	
Report à nouveau	-18613		-9118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40255		-9494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44892		4637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9985		5432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9102		9791	
Dettes fiscales et sociales	21982		19511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14094		18460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55195		53227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100087		57864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55195		53227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186562		186562	188991
Chiffres d’affaires nets	186562		186562	188991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				746
Autres produits			49	6
Total des produits d’exploitation (I)			186611	189743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97817	99993
Impôts, taxes et versements assimilés			3412	2515
Salaires et traitements			67266	62928
Charges sociales			27601	26188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2203	1978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	995
Total des charges d’exploitation (II) 			199145	199011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12535	-9268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12535	-9268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52820			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52790		-226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	239431		189743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199176		199237	
BENEFICE OU PERTE	40255		-9494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14547		
Total Immobilisations corporelles		32643		3640
Total Immobilisations financières		1659		
Total Général		48850		3640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1659
Total Général				52490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13747			13747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24110	2203		26314
AMORTISSEMENTS Total Général	37858	2203		40061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4412			4412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4412			4412
TOTAL GENERAL	4412			4412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411	411		
Clients douteux ou litigieux	5295			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7906			
T. V. A.	983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22693			
Charges constatées d’avance	8406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45694	45694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9102	9102		
Personnel et comptes rattachés	4261	4261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12255	12255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4859	4859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607	607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9985	9985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14094	14094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55195	55195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542		406	
Location, charges locatives et de copropriété	10545		10531	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50313		43141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36416		45915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97817		99993	
Taxe professionnelle	1650		1733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1762		783	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3412		2515	
Montant de la TVA. collectée	37312		37238	
Total TVA. déductible sur biens et services	15647		14105	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2