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BILAN HMP DIFFUSION TEXCOM 2018 Siren 441645652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33236	8296	24939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44054		44054	
TOTAL (I)	77290	8296	68993	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	550520		550520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253538	17455	1236083	
Autres créances	202942		202942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312450		312450	
Charges constatées d’avance	23007		23007	
TOTAL (II)	2342458	17455	2325003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419748	25752	2393996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4945			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4945			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1594661			
Dettes fiscales et sociales	44141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117395			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1799249			
(V)	7292			
TOTAL GENERAL (I à V)	2393996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1799249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4313566	1772515	6086081	
Production vendue biens				
Production vendue services	12662		12662	
Chiffres d’affaires nets	4326228	1772515	6098743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			632	
Total des produits d’exploitation (I)			6099375	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5890463	
Variation de stock (marchandises)			-460468	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396915	
Impôts, taxes et versements assimilés			58227	
Salaires et traitements			63664	
Charges sociales			17627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1486	
Total des charges d’exploitation (II) 			5968958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130417	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11705	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78831	
Différences positives de change			129011	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219547	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4945	
Intérêts et charges assimilées			3060	
Différences négatives de change			79672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13640			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1325			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1678			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6333888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6104900			
BENEFICE OU PERTE	228988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1325		
Total Immobilisations corporelles		7473		25762
Total Immobilisations financières		15768		28286
Total Général		24567		54048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1325	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44054
Total Général			1325	77290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1325		1325	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7252	1045		8296
AMORTISSEMENTS Total Général	8577	1045	1325	8296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4945
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78831	4945	78831	4945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17455			17455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17455			17455
TOTAL GENERAL	96286	4945	78831	22400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4945	78831	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44054		44054	
Clients douteux ou litigieux	20306	20306		
Autres créances clients	1233232	1233232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508	508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31996	31996		
T. V. A.	40654	40654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129784	129784		
Charges constatées d’avance	23007	23007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523542	1479488	44054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1594661	1594661		
Personnel et comptes rattachés	9104	9104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11446	11446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2123	2123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21468	21468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43051	43051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117395	117395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799249	1799249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	114357			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1410			
Location, charges locatives et de copropriété	87435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151526			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396915			
Taxe professionnelle	8188			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50039			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58227			
Montant de la TVA. collectée	802629			
Total TVA. déductible sur biens et services	591246			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3