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BILAN GALERIE DU CHOCOLAT 2018 Siren 441694932				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	65885	13837	52048	
Immobilisations financières	6573		6573	
Total Actif Immobilisé	87459	13837	73621	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15377		15377	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	908		908	
Créances – Autres	6204		6204	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29635		29635	
Caisse				
Charges constatées d’avance	472		472	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52597		52597	
Total général Actif	140056			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28454	
Résultat de l’exercice			-15787	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20917	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34766	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2862		
Autres dettes			3252	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105301	
Total général Passif			126218	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56649	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13132	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189477			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2257			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1405			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193140			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79757			
Variation de stock (marchandises)	-3649			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10276			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72436			
(dont taxe professionnelle)	1052			
Impôts, taxes et versements assimilés	2492			
Rémunérations du personnel 	14314			
Charges sociales	4857			
Dotations aux amortissements	6009			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	186497			
Résultat d’exploitation	6643			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12125			
Charges financières	2576			
Charges exceptionnelles	32257			
Impôts sur les bénéfices	-277			
Bénéfice ou perte	-15787			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11425			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14434			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			32000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4095	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3524	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2223	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			123	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1640	
Total Immobilisations (Valeur brute)			150762	
Total Immobilisations (Augmentations)			9966	
Total Immobilisations (Diminutions)			73269	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			33640	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13132	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-20507	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11425	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14434	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel