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BILAN FORTUNA 2020 Siren 441635711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88890		88890	88890
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	175321	166141	9180	3690
Immobilisations financières	10864		10864	10349
Total Actif Immobilisé	275075	166141	108933	102928
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4530		4530	14531
Stock marchandises	4101		4101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				7248
Créances – Autres	9263		9263	14494
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144521		144521	111687
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162414		162414	147960
Total général Actif	437489			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			14486	14486
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			49500	49500
Réserves réglementées				
Autres réserves			145000	145000
Report à nouveau			-53066	-63329
Résultat de l’exercice			-19490	10264
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136430	155920
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33637	37557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29552		
Autres dettes			51281	57411
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134918	94968
Total général Passif			271348	250888
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	13136			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	226325		381919	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15166			
Autres produits	15199		7816	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256690		389735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7289		18753	
Variation de stock (marchandises)	-4101		10403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87759		148393	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	10001		-5036	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90327		83273	
(dont taxe professionnelle)	3557			
Impôts, taxes et versements assimilés	7178		6950	
Rémunérations du personnel 	66096		91907	
Charges sociales	8182		19467	
Dotations aux amortissements	1810		1724	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1626		3645	
Total des charges d’exploitation	276165		379479	
Résultat d’exploitation	-19475		10256	
Produits financiers	997		53	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1011		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19490		10264	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23944			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12480			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			515	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			267260	
Total Immobilisations (Augmentations)			7815	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12480	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel