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BILAN FORTUNA 2018 Siren 441635711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88890		88890	88890
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	166564	162607	3957	3336
Immobilisations financières	10349		10349	10349
Total Actif Immobilisé	265803	162607	103196	102575
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9495		9495	9495
Stock marchandises	10403		10403	10403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10044		10044	2840
Créances – Autres	20050		20050	14946
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76959		76959	103059
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126951		126951	140744
Total général Actif	392754			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14486	14486
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			49500	49500
Réserves réglementées				
Autres réserves			145000	145000
Report à nouveau			-46994	-44148
Résultat de l’exercice			-16336	-2846
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145657	161992
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36657	23053
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29688		
Autres dettes			47833	58216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84490	81327
Total général Passif			230147	243319
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2137	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	29231			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	360749		351575	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	305		8573	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361054		360148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17974		7965	
Variation de stock (marchandises)			-1342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	157442		152046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1164	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85620		80376	
(dont taxe professionnelle)	3628			
Impôts, taxes et versements assimilés	5671		4582	
Rémunérations du personnel 	94701		99479	
Charges sociales	14359		17208	
Dotations aux amortissements	1516		1439	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	597		8	
Total des charges d’exploitation	377881		362925	
Résultat d’exploitation	-16827		-2777	
Produits financiers	488		16	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles			85	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16336		-2846	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38998			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1638	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			263665	
Total Immobilisations (Augmentations)			2137	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel