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BILAN FORTUNA 2017 Siren 441635711				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	88890		88890	88890
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	164427	161091	3336	3943
Immobilisations financières	10349		10349	10349
Total Actif Immobilisé	263665	161091	102575	103181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9495		9495	10650
Stock marchandises	10403		10403	9061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2840		2840	
Créances – Autres	14946		14946	4770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103059		103059	105966
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140744		140744	130446
Total général Actif	404409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			14486	14486
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			49500	49500
Réserves réglementées				
Autres réserves			145000	145000
Report à nouveau			-44148	-46669
Résultat de l’exercice			-2846	2547
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			161992	164864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58	58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23053	14054
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33342		
Autres dettes			58216	54652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81327	68764
Total général Passif			243319	233628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	22519			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	351575		364210	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8573		9821	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360148		374031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7965		9421	
Variation de stock (marchandises)	-1342		-1914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	152046		142978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1164		1715	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80376		89861	
(dont taxe professionnelle)	3424			
Impôts, taxes et versements assimilés	4582		6448	
Rémunérations du personnel 	99479		102017	
Charges sociales	17208		16675	
Dotations aux amortissements	1439		2376	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1530	
Total des charges d’exploitation	362925		371107	
Résultat d’exploitation	-2777		2924	
Produits financiers	16		238	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	85		300	
Impôts sur les bénéfices			315	
Bénéfice ou perte	-2846		2547	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37410			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			262833	
Total Immobilisations (Augmentations)			833	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37410	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel