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BILAN FEST SOCIETE NOUVELLE SARL 2022 Siren 441640018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39002	33415	5586	6809
Autres immobilisations corporelles	102078	59712	42366	54629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179191	93127	86064	100750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49265		49265	32480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277745	2254	275491	273995
Autres créances	48504		48504	35912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50432		50432	50000
Disponibilités	618161		618161	769712
Charges constatées d’avance	14038		14038	13569
TOTAL (II)	1058145	2254	1055890	1175670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237336	95382	1141955	1276420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444000		341000	
Report à nouveau	444		733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77957		120710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531310		471354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20160		18440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20160		18440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000		350000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13352		752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86779		96642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233637		144436	
Dettes fiscales et sociales	102413		117463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54304		77333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590485		786626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141955		1276420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2463296		2463296	2238321
Chiffres d’affaires nets	2463296		2463296	2238321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8356	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20384	21849
Autres produits			1891	1759
Total des produits d’exploitation (I)			2493926	2262928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289162	1132336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16785	-23050
Autres achats et charges externes			321059	290426
Impôts, taxes et versements assimilés			14613	13268
Salaires et traitements			460541	413028
Charges sociales			292305	247025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17402	16678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20160	18440
Autres charges			113	75
Total des charges d’exploitation (II) 			2398569	2108226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95357	154702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40886	35334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40886	35334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36144	29266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36144	29266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4742	6068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100100	160770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22143		40060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534813		2298263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2456856		2177552	
BENEFICE OU PERTE	77957		120710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		143728		3916
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		183040		3916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6564	141079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	
Total Général			7764	179191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82290	17402	6564	93127
AMORTISSEMENTS Total Général	82290	17402	6564	93127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20160
Total Provisions pour risques et charges	18440	20160	18440	20160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2254			2254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254			2254
TOTAL GENERAL	20694	20160	18440	22414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20160	18440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277745	277745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17917	17917		
T. V. A.	25649	25649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2188	2188		
Charges constatées d’avance	14038	14038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340287	340287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233637	233637		
Personnel et comptes rattachés	27728	27728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67924	67924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3347	3347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3414	3414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13352	13352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54304	54304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503706	503706		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel