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BILAN FEST SOCIETE NOUVELLE SARL 2019 Siren 441640018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38491	28590	9900	13698
Autres immobilisations corporelles	65893	24015	41877	51485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142495	52605	89890	103695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8645		8645	19617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143696	2254	141441	248029
Autres créances	28511		28511	69420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411102		411102	170669
Charges constatées d’avance	13222		13222	11055
TOTAL (II)	605176	2254	602922	518789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	747671	54860	692811	622484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199000		167000	
Report à nouveau	927		286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70485		32641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279322		208837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14160		4780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14160		4780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4401		17930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752		752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			86979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183791		145026	
Dettes fiscales et sociales	86808		65815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123577		92365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399329		408866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692811		622484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2097760		2097760	1897858
Chiffres d’affaires nets	2097760		2097760	1897858
				
Production stockée				-30010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2094	2733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14512	4677
Autres produits			12	17
Total des produits d’exploitation (I)			2114379	1875275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1038367	951204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10972	-16457
Autres achats et charges externes			277925	290690
Impôts, taxes et versements assimilés			10351	10434
Salaires et traitements			376739	370706
Charges sociales			253689	217284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13405	8898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14160	
Autres charges			26493	4434
Total des charges d’exploitation (II) 			2022100	1837193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92279	38082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32271	29824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32271	29824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36880	34995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36880	34998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4609	-5174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87670	32908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	531		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16654		225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146650		1905100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2076166		1872459	
BENEFICE OU PERTE	70485		32641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38113		
Total Immobilisations corporelles		104383		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		142895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	
Total Général			400	142495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39201	13405		52605
AMORTISSEMENTS Total Général	39201	13405		52605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14160
Total Provisions pour risques et charges	4780	14160	4780	14160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2254			2254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254			2254
TOTAL GENERAL	7034	14160	4780	16414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14160	4780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143696	143696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28472	28472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39	39		
Charges constatées d’avance	13222	13222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185429	185429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4401	4401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183791	183791		
Personnel et comptes rattachés	15839	15839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58060	58060		
Impôts sur les bénéfices	2848	2848		
T.V.A.	2796	2796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7265	7265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123577	123577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399329	399329		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel