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BILAN FEST SOCIETE NOUVELLE SARL 2018 Siren 441640018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38491	24793	13698	7461
Autres immobilisations corporelles	65893	14408	51485	26964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142896	39201	103695	72537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19617		19617	3160
En cours de production de biens				30010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250283	2254	248029	224959
Autres créances	69420		69420	58575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170669		170669	63504
Charges constatées d’avance	11055		11055	9253
TOTAL (II)	521044	2254	518789	389461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663939	41455	622484	461999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8100		8100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	810		810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167000		160000	
Report à nouveau	286		-11976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32641		19263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208837		176197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4780		4780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4780		4780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17930		15021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	752		752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145026		148497	
Dettes fiscales et sociales	65815		44116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92365		72636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408866		281022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622484		461999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1897858		1897858	1434480
Chiffres d’affaires nets	1897858		1897858	1434480
				
Production stockée			-30010	17472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2733	1372
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4677	3617
Autres produits			17	458
Total des produits d’exploitation (I)			1875275	1457399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951204	704706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16457	-510
Autres achats et charges externes			290690	231163
Impôts, taxes et versements assimilés			10434	10094
Salaires et traitements			370706	303209
Charges sociales			217284	178183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8898	5388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4434	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1837193	1432261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38082	25138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29824	22617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29824	22617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34995	28072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34998	28072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5174	-5455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32908	19683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		3918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905099		1483516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872458		1464253	
BENEFICE OU PERTE	32641		19263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		64727		39656
Total Immobilisations financières				400
Total Général		102839		40056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				142895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30302	8898		39201
AMORTISSEMENTS Total Général	30302	8898		39201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4780
Total Provisions pour risques et charges	4780			4780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6932		4677	2254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6932		4677	2254
TOTAL GENERAL	11712		4677	7034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4677	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14289			
T. V. A.	51819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3312			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331158	330758	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17930	13529	4401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145026	145026		
Personnel et comptes rattachés	11095	11095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48165	48165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	985	985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5570	5570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	752	752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92365	92365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321888	317487	4401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel